序論：寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇運營工作報告范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創(chuàng)作。

篇(1)

各位領導、同志們

大家午好，感謝大會給我這次發(fā)言的機會。

剛剛過去的年我們經歷了許多，有穩(wěn)定也有波動，穩(wěn)定的是生產流程，波動的是市場行情，穩(wěn)定的是公司、分廠科學的決策管理，波動的是所有員工隨市場變幻而糾結的心情。工區(qū)全體干部員工在黨委廠部的領導下，頂著巨大的成本壓力，堅持以控虧增盈為主線；以創(chuàng)建“學習型組織”為抓手，大力開展“、”活動，并努力完善車間管理制度，積極推行科技創(chuàng)新和精益化操作，生產指標創(chuàng)造了歷史最好水平，車間的整體工作得到了全面提升。

成績來之不易，它凝聚了各級領導及一線員工的辛勤勞動與汗水，也有各職能部門的團結協(xié)作和鼎力支持。在這里我代表工區(qū)名干部員工向一年來給于我們正確領導和無限關愛的黨委廠部；向一年來為工區(qū)提供無私幫助和大力支持的各科室、車間表示衷心的感謝！

回顧過去、展望未來。在新的一年里，我們工區(qū)將繼續(xù)按照公司及分廠的科學部署，認真貫徹兩級職代會精神，緊緊圍繞控虧增盈這條工作主線，全面開展好年的工作。

一、凝聚力量破難前行

人心齊，泰山移。面對嚴峻的市場考驗，要想破難前行，關鍵在于發(fā)揮員工的凝聚力、提升團隊的戰(zhàn)斗力。

我們將通過深入淺出、有的放矢的思想政治工作和形勢任務教育，做好員工的方向引導、心理疏導工作，做到思想不亂、隊伍不散。不折不扣的貫徹落實公司和分廠兩級職代會精神，繼續(xù)開展好“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，結合符合自身實際和形勢要求的勞動競賽、合理化建議、增產節(jié)約、增收節(jié)支等活動，做好厲行節(jié)約和資源的綜合利用，降低生產能耗。同時，推行人性化管理，堅持把工作做細、做實、做精，主動為員工解決實際困難，最大限度的消除員工后顧之憂，保持員工隊伍穩(wěn)定，營造和諧互助的濃厚氛圍。

二、強化責任精細管理

加強精細化管理，用“指標創(chuàng)新”貫穿全年生產管理主線。要進一步加強責任落實，做好指標的內外對標工作，找出差距，自我加壓，取長補短，相互促進。

生產管理堅持抓好“一中兩控”即：“以為中心兼顧質量”、“控制”、“控制”。大力推進精細化生產操作，使防氧化、精益化、先進操作、質量精益化、精益化、調整精益化控制、精益化控制、濃度精益化控制等操作更加細化、標準化。并組織開展“節(jié)能降耗”競賽，重點組織消化料，抓好生產過程控制，保持生產行程均衡穩(wěn)定，延長壽命。

樹立全員設備管理的理念，設備維護責任到人，完善設備點巡檢制度，使設備現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生清潔達標，確保生產秩序的正常運行。

三、科技創(chuàng)新降低成本

首先，加快新型的應用。一是采用與的復合應用技術，在4臺上試驗，預計電耗降低kwh。二是在上逐步推廣節(jié)能技術，預計降低500kwh。三是在4臺上試驗應用技術與新式結構的應用，預計降低kwh。

其次，以提高員工技術素質為根本，以培養(yǎng)技能型人才為目標，加強對職工的培訓，進一步增強員工業(yè)務素質、技術水平，做到用技術擠成本、向科技要效益。

四、全面控制安全生產

高度重視安全生產工作，力爭實現(xiàn)全年安全文明生產。推行現(xiàn)場“三點控制”方法，即對生產現(xiàn)場的“危險點、危害點、事故多發(fā)點”進行強化控制管理，杜絕“三違”現(xiàn)象發(fā)生。進一步落實并執(zhí)行好車間安全生產責任制及安全量化考核標準，實行區(qū)域化管理、一崗雙責制。完善安全生產狀況評價體系，繼續(xù)組織實施車間安全狀況評價和員工安全指數(shù)評價。加大日常現(xiàn)場監(jiān)督檢查和隱患整改力度，落實清理、檢修安全確認制度和5分鐘安全再確認制度。組織開展應急預案演練，不斷提高員工應對事故處置能力和應急救援水平，做到安全保生產，生產促安全。

各位領導、同志們，“積力之舉無不勝，眾智之為無不成”。在這新的一年里，我們全體員工將統(tǒng)一思想、振奮精神，將行動統(tǒng)一到生產建設當中，統(tǒng)一到公司及分廠的決策和部署當中，凝聚力量、砥礪奮進，為廠的可持續(xù)發(fā)展貢獻力量。

值此新春佳節(jié)即將來臨之際，我代表工區(qū)向各位代表，以及分廠全體員工致以親切的問候，祝大家工作順利、身體健康、闔家幸福、萬事如意！

謝謝大家！

年月號

工區(qū)

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總結經驗、回顧成就、謀劃未來……12月28日12點半至15點，出席煤電公司二屆二次職代會會議的職工代表們分8個小組，圍繞總經理李文樹和工會主席吳登建所作的工作報告進行了認真審議和熱烈討論。董事長、黨委書記龍建明，總經理李文樹等與會公司領導分別參與了各個小組的討論。步伐堅實，業(yè)績驕人，引以為豪

“回顧全公司過去的一年，我有三點感受：一是頂著壓力實現(xiàn)了安全奮斗目標，不容易；二是勇于面對問題和解決問題，較好完成了各項經濟指標，不懈怠；三是以人為本改善民生，不放棄……”對總經理李文樹在工作報告中總結的“十個好”和“特點”，職工代表劉朝富印象深刻。

來自同華的職工代表趙詠梅，是一名礦燈班 班長。她用工資收入大幅提高、松同公路變暢通、員工吃上班中餐等事實，印證了公司在過去一年里取得的驕人業(yè)績。

職工代表們普遍認為，兩位領導的工作報告務實、嚴謹，客觀地展現(xiàn)了煤電公司在過去的一年里各項工作所取得的成就值得自豪。

目標明確，措施具體，催人奮進

“有沒有活力，關鍵看有沒有實招。”職工代表李智認為，兩位領導的工作報告在安排明年工作時，對安全生產、經營管理、隊伍建設、民生工程、工會工作等各個方面都明確了目標，提出了富有針對性和指導性的具體措施，再一次堅定了廣大員工“實現(xiàn)千百億·共建新松藻”的信心。

職工代表龍文斌說：“這次報告明確提出了精簡會議、為基層減負、強化問責管理等新舉措，說到了我們基層管理人員的心坎上，我覺得這是此次工作報告最大的亮點之一”。

職工代表們都認為兩位領導的工作報告規(guī)劃了美好藍圖，形象地描繪了公司未來的發(fā)展情景，振奮人心；對來年的工作目標明確，措施具體，針對性和可操作強，催人奮進！

著眼未來，建言獻策，傾情奉獻

在討論工作報告過程中，代表們還從自己在日常工作、學習和生活中的體會出發(fā)，結合工作報告的具體工作踴躍發(fā)言，為煤電公司在更高層次上又好又快發(fā)展建言獻策。

“我覺得現(xiàn)在基層隊的資料、臺帳、會議確實過多過濫，公司領導也看到了這一點，那就希望公司在來年的工作中下狠心踩一踩剎車，真正為基層管理人員減輕負擔、減少壓力，這對企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展有著不小的意義！”職工代表張成才說。

“采掘隊用的材料質量不過關，這對安全和生產都有影響，希望公司能切實解決。”

“現(xiàn)在員工住房十分緊張，建議公司加大棚戶區(qū)改造的推進度，積極爭取公租房政策，或者修建集體單工宿舍，切實解決員工住房難題。”

“明年的資金壓力雖然大，但是礦區(qū)供水供電供氣管網的改造刻不容緩，才能確保礦區(qū)員工家屬的正常生活。”

……

在當天的討論中，8個小組的代表共提出意見和建議86條。董事長、黨委書記龍建明在討論時說，代表們提出的問題是準確的，意見建議是中肯的，公司一定認真研究，協(xié)調解決。他希望代表們進一步增強責任意識，一如既往地認真履行代表職能，為煤電公司工作目標的實現(xiàn)積極建言獻策，做出新的貢獻。

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公司職代會表態(tài)發(fā)言（）

尊敬的各位領導，各位代表：

大家好！我是＊＊＊，今天有幸作為職工代表的一員在這里表態(tài)發(fā)言。

公司確立了“提升年”的工作思路，我們正面臨著新的工作要求、新的挑戰(zhàn)和新的機遇。為全面落實公司“發(fā)展”的工作目標，增強責任使命感，同時圍繞交通運輸部提出的“暢通主導、安全至上、服務為本、創(chuàng)新引領”的十六字工作方針，以確保公司運營工作順利開展為工作核心，以提升團組織管理水平為工作重點，通過創(chuàng)新管理、完善制度、豐富內涵、優(yōu)化流程等措施，促進各項工作健康、和諧、持續(xù)穩(wěn)定的向前發(fā)展。今年我將努力做好以下幾方面工作：

一通過開展對本部門及站級票務員、收費員的培訓，建設一支具有專業(yè)水平高和業(yè)務能力強的管理隊伍；通過開展對團員青年進行黨團知識的培訓，造就一批德才兼?zhèn)涞膹秃闲腿瞬牛瑸閷崿F(xiàn)公司的各項工作目標奠定堅實基礎。

二是轉變傳統(tǒng)觀念、更新發(fā)展思路。在日趨完善的各項管理制度及不斷變化的新形勢下必將對我們現(xiàn)有的工作方式、管理方式和決策方式產生巨大的沖擊，我們既要看到嚴峻的挑戰(zhàn)，又要看到有利的機遇；要變壓力為動力，發(fā)揮優(yōu)勢，搶抓機遇，作為一名團干部要保持青年人奮發(fā)有為、團結進取的良好精神狀態(tài)，拿出戰(zhàn)勝困難的勇氣與銳氣，充分調動各方面的積極性，爭創(chuàng)一流的工作業(yè)績。

三是提高執(zhí)行能力，抓好落實環(huán)節(jié)。依照規(guī)章制度抓好各項工作的全過程，加強檢查指導，分級負責、一級抓一級，把上級推著干轉變?yōu)橹鲃幼ヂ鋵崳旬攤髀曂厕D變?yōu)榧氈伦ス芾恚沤^工作中的梗塞、斷層和空檔現(xiàn)象，確保各項工作落到實處。

四是深化工作內容、促進管理升級。帶領部門員工深入一線了解站級管理的各項工作，根據(jù)運營事業(yè)部的業(yè)務要求及管理制度，隨時掌握站級各項工作的落實情況，讓制度不流于形式，有效提升工作水平。

會議結束后我們將奔赴各自的工作崗位，面對今年工作任務，要實現(xiàn)各項工作目標，就要以更高的標準要求自己，會后我將迅速向員工傳達這次會議精神，積極努力開展工作，使自己真正發(fā)揮一名職工代表的作用。我堅信只要我們全體員工上下團結一心，共同努力，公司的明天將會更加燦爛輝煌！

謝謝大家！

篇(2)

企業(yè)是創(chuàng)新的主體，因為企業(yè)更貼近市場、了解市場需求，在市場競爭壓力下，企業(yè)對通過創(chuàng)新創(chuàng)造效益、提升競爭力、謀求生存發(fā)展的愿望更為直接和迫切。因此，企業(yè)能夠快速地將技術優(yōu)勢轉化為產品優(yōu)勢、將創(chuàng)新成果轉化為物質財富。但是，實施創(chuàng)新驅動，需要企業(yè)不斷更新觀念、組織推動、全員參與，真正建立系統(tǒng)優(yōu)化的創(chuàng)新能力，使創(chuàng)新成為企業(yè)的核心能力。實現(xiàn)這一過程，離不開良好的企業(yè)管理，加強管理不僅能更大程度地節(jié)約和降低成本，也能有力地推動創(chuàng)新和提高效率。因此，提升管理水平是實施創(chuàng)新驅動的重要基礎和保障。

國務院國資委高度重視推動企業(yè)加強管理和管理創(chuàng)新工作。立足于企業(yè)管理實際和發(fā)展需要，為促進企業(yè)應對內外部復雜的環(huán)境變化，保增長、保穩(wěn)定，提升市場競爭力和抗風險能力，2012年3月，我們在中央企業(yè)全面開展了管理提升活動。這是引導企業(yè)深入實施轉型升級，創(chuàng)新驅動，走內涵式發(fā)展道路的重要舉措。我們希望通過兩年的管理提升活動，促使企業(yè)在管理上實現(xiàn)四個“明顯轉變”，即基礎管理明顯加強、管理現(xiàn)代化水平明顯提升、管理創(chuàng)新機制明顯完善、綜合績效明顯改善。具體來講，就是通過管理提升活動，企業(yè)要普遍實現(xiàn)對管理短板和瓶頸問題的重點突破；要在降本增效和開源節(jié)流方面取得實效；要切實加強和改善基礎管理；要通過對標、學習先進經驗，在專項領域有重點地提升管理水平；要建立起開展管理改善和管理創(chuàng)新的長效機制；要將活動的效果充分體現(xiàn)在企業(yè)綜合績效的改善上。

目前，中央企業(yè)管理提升活動已開展了一年時間。通過這一年的工作，我們感到企業(yè)在一些方面出現(xiàn)了比較明顯的變化：一是對加強企業(yè)管理的重要性的認識更加深刻，通過管理提升找出風險點，止住出血點，向管理要效益、要質量、要增長的愿望更加迫切。二是對自身存在的管理短板和瓶頸問題看得更為清楚，加強管理的方向和措施更加具體。通過自找差距，多方面對標，僅中央企業(yè)集團層面就梳理出1239個重要的管理短板和瓶頸問題，確定重點提升領域23類，為問題整改奠定了堅實的工作基礎。三是精益生產、六西格瑪管理、價值管理、目標管理等管理方法工具得到了廣泛的應用，企業(yè)管理水平得到提高，涌現(xiàn)出一批好的做法和典型經驗。如中糧集團的“標桿管理八步法”、東風汽車“價值提升工作法”、中鋁公司的“運營轉型五步法”等等。四是控本經營工作更加深入，降本增效初見成效，為中央企業(yè)穩(wěn)增長做出了貢獻。企業(yè)在生產經營活動過程中，把提升管理水平作為促進開源節(jié)流、降本增效的有力措施，一批企業(yè)成效顯著。

經過多年改革發(fā)展，中國企業(yè)在管理的各主要方面都有顯著進展和提高，一批企業(yè)在生產規(guī)模、市場占有、成本控制等方面已具備了與世界先進企業(yè)同臺競爭的基礎。但是，與世界一流企業(yè)和最佳實踐相比，我們在治理模式、組織架構、業(yè)務流程、運行機制、管控體系等方面還有明顯的差距，企業(yè)要想更好更快地發(fā)展，就必須進行創(chuàng)新；要實現(xiàn)創(chuàng)新，就必須打好基礎。創(chuàng)新需要深厚的管理基礎，這就要求我們必須把提升企業(yè)管理水平放到更加重要和突出的位置，通過科學管理促進轉型升級。

當前，我國經濟社會發(fā)展既面臨難得的歷史機遇，也面對著諸多的風險挑戰(zhàn)，2013年國資委將投入更大的精力推動企業(yè)開展管理提升活動，為做強做優(yōu)、培育具有國際競爭力的世界一流企業(yè)奠定堅實的管理基礎，我們希望企業(yè)在推進管理提升工作中，關注以下幾個方面的問題：

一是狠抓基礎管理，提升管理科學化水平。中國企業(yè)的經營管理者不缺經營決策頭腦，但往往由于基礎管理不嚴格，使正確的決策難以有效執(zhí)行。因此，改變中國企業(yè)的管理面貌必須從強化基礎管理開始。

二是發(fā)揮好員工在管理中的作用。通過員工的廣泛參與，調動全員的積極性和創(chuàng)造性，不斷強化加強企業(yè)管理的群眾基礎。

三是健全持續(xù)推進企業(yè)管理提升的工作機制。完善機構職能、充實人員，形成合理的組織結構。完善評價指標體系，通過激勵引導，不斷促成新的管理創(chuàng)新。

篇(3)

企業(yè)財務的工作計劃范文

為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作，我們將做出20xx年工作計劃如下：

1、根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

2、當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現(xiàn)有閑置的網點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產負債結構，降低企業(yè)資產負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。

3、繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經營管理工作打下堅實的基礎。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

企業(yè)財務工作計劃范文

20xx年即將開始，在財務管理工作經驗的基礎上，細致分析以后發(fā)展形勢，制定財務工作計劃如下：

一、日常工作

1、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好財務工作的基礎，因此，務必在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規(guī)范會計基礎工作，提高會計核算的水平。

2、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

去年年底陸續(xù)上了單位工資、財政供養(yǎng)人員信息及年初上了單位預算編制系統(tǒng)軟件，因此要加強財務人員計算機操作水平，加強財務系統(tǒng)信息化建設。

3、加強會計人員的業(yè)務培訓，提高會計人員的整體核算水平

4、管好、用好各種經費

尤其管好、用好中央下?lián)艿牧x務教育保障經費，嚴格按照文件精神執(zhí)行，不得用于人員支出、項目支出、以及償還債務等。

5、做好收費工作

做好兩學期的學生收費工作，嚴格按照一費制收費標準收費，做到收費標準公開公示，理解社會監(jiān)督。

6、增強財務收支的透明度

每季度公示一次，讓每一位員工心里有數(shù)。并在會上作財務工作報告，理解全體員工的監(jiān)督。

二、需要改進的地方

1、財務部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;

2、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務培訓;

3、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色;

4、忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通;

5、工作思路上沒有創(chuàng)新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現(xiàn)問題后處理力度不夠;

財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高!

企業(yè)財務20xx工作計劃

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益。

在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下計劃：

1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。

2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售職責人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的潛力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，協(xié)助領導做好決策工作。

6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;用心配合公司其他部門理解集團公司的考核及檢查。

企業(yè)財務20xx工作計劃范文

20xx年財務科在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，現(xiàn)在將個人計劃展開如下：

一、加強規(guī)范管理、做好日常核算

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際狀況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支狀況進行審計，提高資金使用效益。

4、配合公司領導完成各職責中心經濟職責指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。

6、配合銷售部了解貨款回收狀況，做好貨款回收工作。

7、用心籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。

二、加強基礎防范、做好安全工作

1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。

2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

三、加強考核考評、提高工作質量

1、嚴格遵守會計人員職業(yè)道德和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提來源理意見。

2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理職責制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設

1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經紀律，抵制不正之風。

篇(4)

為探究企業(yè)應對內控新規(guī)更高要求的策略和具體執(zhí)行措施,《首席財務官》雜志特別采訪了眾多內部控制領域的學者、咨詢機構和CFO,多角度透視這部被坊間稱為“中國版薩班斯”的內控體系將帶給企業(yè)的深遠影響。

接受采訪的各方人士一致認為,《內控指引》的出臺明確了各方的責任,本土CFO們應當利用這個契機,借助這部有著國家級高度的“內部控制規(guī)范”完成之前可望不可及的整體運營風險的源頭控制。

“中國版薩班斯”是誤讀

在財政部財政科學研究所研究員楊小舟看來,“內控規(guī)范體系”有如以下幾點令其印象深刻:體系完整、層次較高、體現(xiàn)中國特色、定位準確。曾在清華同方任CFO多年的楊小舟進一步提到,關于企業(yè)的內部控制,不同的人其實有不同的理解,可以分成三個層次或三種觀點:第一種觀點認為內部控制主要是指與財務報告相關的內部控制;第二種觀點認為,不管叫做內部控制也好,風險管理也好,都是指對企業(yè)各種各樣經營風險進行的(包括公司層面、運營層面和操作層面的業(yè)務與財務風險)管控;第三種觀點將公司治理的目標、治理風險也納入內部控制的范疇,這是一種最寬廣的內部控制概念。對于不同層次的內部控制,各國的政府機構或研究機構、咨詢機構都了不同的控制框架。例如,美國的“薩班斯法案”(全稱為“公眾公司會計改革和投資者保護法案”),強調的是與財務報告相關的內部控制的有效性,目標是為了促使企業(yè)的財務報告按照美國GAAP編制,以確保企業(yè)財務報告的可靠性。美國COSO2004年的“企業(yè)風險管理整合框架”,實際上是第二個層次的內部控制。至于第三個層次上的內部控制,系統(tǒng)性的觀點少,但實務中不少企業(yè)是這么做的。一個公司的治理結構是不是完善,最根本的判斷標準,還是看是否有利于企業(yè)戰(zhàn)略層面的風險管理,是否有利于企業(yè)經營戰(zhàn)略和長遠目標的實現(xiàn)。“了解這一點非常重要,否則我們對于企業(yè)內部控制的深入討論就缺乏一個共同的基礎。‘中國版薩班斯’的說法是一種明顯的、重大的誤讀和誤解。‘內控規(guī)范體系’無論是從目標、要素,還是指引所規(guī)范的內容上看,至少是第二層次的內部控制概念。”

對此,普華永道北京風險管理及內部控制合伙人季瑞華解釋,“中國版薩班斯”的說法,主要是由于中國的基本規(guī)范和美國的“薩班斯法案”同樣有要求上市公司對其內部控制進行自我評價以及需要外部審計師進行獨立審計。但中國基本規(guī)范和美國“薩班斯法案”的側重點和其他方面都不盡相同,因此不應該一概而論。

而身為中國會計學會企業(yè)內部控制專業(yè)委員會委員的楊小舟認為,“內控規(guī)范體系”在很多方面都體現(xiàn)出了中國特色。例如,在《基本規(guī)范》第二章中強調了公司治理結構完善對內部控制的重要性,有些經營層面上的風險,根源還是在治理結構、治理機制的不完善上。再如,基本規(guī)范第37條指出,企業(yè)應當建立重大風險預警和突發(fā)事件的應急處理機制等。這些都反映出“內控規(guī)范體系”既借鑒吸收了國際先進的風險管理理論,也考慮并體現(xiàn)出了中國企業(yè)風險管理的實際。

從2001年6月開始,財政部就陸續(xù)了《企業(yè)內部會計控制-基本規(guī)范》,以及一些內部會計控制具體規(guī)范(如貨幣資金等)的征求意見稿。但這些征求意見稿之所以沒有得到企業(yè)應有的重視,其中重要的一個原因是企業(yè)的內部控制機制或體系是一個完整的系統(tǒng),將內部控制分成會計控制和管理控制,無異于將“美玉擊成碎片”。而此次“內控規(guī)范體系”很好地解決了這一問題。特別值是一提的是,為了促進內控規(guī)范體系的有效實施,內部控制審計指引指出,注冊會計師不僅應當對企業(yè)財務報告內部控制的有效性發(fā)表審計意見,同時還應當對企業(yè)財務報告審計過程中注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷,在內部控制審計報告增加描述段予以說明。這可以說是中國內部控制規(guī)范體系的一個創(chuàng)造,體現(xiàn)出規(guī)范制定者的務實態(tài)度和高超的解決現(xiàn)實問題的能力。

德勤北京企業(yè)風險管理服務合伙人謝安在采訪中也表示,“配套指引”的制定充分考慮了中國國情,涉及內部控制建設、評價和審計的全面指導。謝安指出,“配套指引”并未體現(xiàn)行業(yè)特點和企業(yè)規(guī)模,通用性強,是各企業(yè)均可以參照執(zhí)行的。但企業(yè)在實施過程中,必須結合自己的實際情況來執(zhí)行,而不能生搬硬套;應加強針對配套指引的培訓。中國企業(yè),除一些已經同時在有監(jiān)管要求的境外資本市場上市的公司,其他公司對本公司如何切實加強內控的認識差異很大,因此加強培訓是必要的。此次“配套指引”的出臺,讓謝安印象最為深刻的是:第一,有明確的時間表,境內外同時上市的,2011年1月1日起開始實施,僅在境內主板上市的,2012年1月1日起開始實施;第二,實施配套指引的企業(yè),應當報送或披露年度內部控制評價報告和審計報告,顯示了監(jiān)管層的決心和力度。

上海汽車集團股份有限公司CFO谷峰認為,《企業(yè)內部控制配套指引》的出臺,應該說是企業(yè)所熱盼的,因為之前的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》只是提出了一個有關內部控制的框架概念,著重對內部控制的各個組成要素進行了解釋,但是并沒有針對具體的業(yè)務領域應該設置怎樣的內部控制提出指導意見,也未對企業(yè)應該如何開展內部控制評價提出要求。“配套指引”明確了內部控制評價指引,內部控制審計指引以及18項具體的應用指引,這對企業(yè)建立健全內部控制體系,規(guī)范開展內部控制評價,將產生巨大的指導作用。

內控動力:內部還是外部?

“內控也好、風險管理也好,其目的都是為了管理好企業(yè)經營過程中可能遇到的各種各樣的風險,使企業(yè)能夠持久、健康地發(fā)展,從而為股東、為社會創(chuàng)造更多價值。因此,從原理上來說,建立和健全內部控制的動力,毫無疑問應該來自企業(yè)的內部。”楊小舟堅持認為內控的動力來自于企業(yè)內部。

而中國社科院公司治理研究中心主任魯桐則認為,這應該是市場的基本要求,做收益的話不控制風險這是很懸的事情,有爭議就應該有控制。在2008年《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》推出來后,本來2009年7月1日要在所有上市公司推行,后來財政部也發(fā)現(xiàn)內控不是一兩天建成的,就把時間表推了,到了2010年覺得不能無限推下去,所以今年內無論如何要在上市公司推行,兩地同時上市的公司動得比較早,可能基礎也比較好,問題不太大。問題大的是規(guī)模不是很大的小公司,推行起來在時間、人力、財力等方面都不太足,所以魯桐認為內外兩方面的壓力都會有,企業(yè)自身也是有這方面的渴望。

謝安的觀點是,從近幾年接觸的企業(yè)完善內部控制的實踐來看,最初的動力多來自于外部的監(jiān)管要求,但企業(yè)在開展這項工作的過程中逐漸認識到,內控有助于實質性地提升企業(yè)的管理基礎,因此動力慢慢地由外部監(jiān)管轉化為內部的管理需求。“近期我們越來越多地看到,一些未被監(jiān)管的企業(yè),出于管理和運營的需要,也在積極探索完善內部控制,這是一個可喜的現(xiàn)象,也正是內控的真正使命所在。”

內控成本的辯證觀

成本問題曾經讓美國“薩班斯法案”飽受非議。在我國企業(yè)內控建設中,同樣存在成本問題。

對此魯桐表示,“基于我們對上市公司的調查,能夠建立完整的內控體系需要三年的時間,內控不是短期內就能見效的,實際上有不同的階段,我們觀察到三年是必要的,每年都要特別重視,要有很多的投入,內控成本確實比較大,從硬件到軟件,再到人員。”除了要改造信息系統(tǒng),還要對風險進行測試,測試需要很多人員來參與,一年測一次周期也比較長。而且各個行業(yè)的內控是不一樣的,并不是說有一個菜單和一個方法大家就都可以用,實際上每個行業(yè)、每個公司自己的業(yè)務特點都不同,內控的側重點和所要花的時間、精力、成本都不一樣,雖然有這么多配套指引和規(guī)范,但是每一家的情況都是各種各樣的。

甫瀚咨詢公司董事總經理兼大中華區(qū)總裁劉建新認為,內控是管理體系的轉變,管理體系體現(xiàn)企業(yè)的政策、信息數(shù)據(jù),在建立體系的時候要從企業(yè)戰(zhàn)略到流程,建立相應的組織和信息系統(tǒng)數(shù)據(jù),這是內控當中的一部分,建立這個體系的成本會涉及到由于對人員的聘用、組織結構的調整、考核機制的改變而產生的外部費用。

普華永道中國北部審計部主管合伙人楊偉志也非常認同“具體情況具體分析”。他強調,“配套指引”要逐步實施,要有充分準備,兩地上市的企業(yè)在某個程度上有一定的基礎,企業(yè)基礎的不同決定了內控建設成本的差異,所以成本多少很難一概而論。“企業(yè)要充分體會到,這個要求對企業(yè)價值的提升,而不是單純以合規(guī)為目的。如果認真做,價值遠遠高于付出的成本。”

內部控制演變?yōu)椤翱刂苾炔俊?

《企業(yè)內部控制應用指引》對企業(yè)提出了包括財務報告和非財務報告風險管控的要求。同時,《企業(yè)內部控制評價指引》要求企業(yè)的評價工作包括內部控制的設計與運行,以及涵蓋企業(yè)及其所屬單位的業(yè)務和事項,并在全面評價的基礎上關注主要業(yè)務單位、重大業(yè)務事項和高風險領域。《首席財務官》雜志在大量采訪中觀察到,現(xiàn)在企業(yè)內控存在一個誤區(qū),往往會演變成“控制內部”,也就是應該控制業(yè)務風險卻專注于各項成本與費用的控制。

“這是對內控的片面理解。內部控制應該是滲透在企業(yè)運營的方方面面,而不僅僅是成本與費用的控制。控制業(yè)務風險也只是內控的一個方面,應該說企業(yè)開展內部控制工作,應該以風險為導向,對于那些風險高的領域,應該花更多的時間和資源去進行管理和控制。”在謝安看來,積極完善的內部控制不僅有助于企業(yè)降低成本費用,同樣有助于企業(yè)把握業(yè)務機會,有效控制業(yè)務風險,提升企業(yè)整體運營水平。

楊偉志認為,之所以會出現(xiàn)這樣的誤區(qū),主要是在于設定內控時缺乏整體目標。如果具體的事情沒有總的方向,那么每個部門按自己的理解和看法去行動時,就缺乏對整體方向的把握。“內控應該是從上而下,全面覆蓋。從整個企業(yè)所追求的發(fā)展目標,然后再具體落實到各個層面,如果做得好,內控成本不會浪費,會很有效。”

季瑞華補充道,“內控建設里最關鍵的步驟是培訓。其中一個目的就是把常見的誤區(qū)說清楚。假如企業(yè)不去考慮自身的經營風險,而僅僅抱著合規(guī)的心態(tài)去做內控,那很有可能會過于關注細節(jié),而非關注業(yè)務風險。”

對于業(yè)務風險的關注,劉建新也表示,“盡管大部分公司管理層內部控制的意識比往年大幅度提高,也主動地對內部控制和運營流程進行了梳理工作,卻往往忽視了最為重要的一個環(huán)節(jié)――風險管理‘先行’。僅停留于對現(xiàn)有內控的梳理是不夠的,要對風險做到事先排察、‘未雨綢繆’。一些管理層對內部控制和風險管理的認識尚不全面,往往認為‘有比風險管理更加重要的事情等著要做’,比如大幅提升銷售業(yè)績。然而卻忽略了風險的后果已經在這場金融危機中顯露無遺。企業(yè)必須對現(xiàn)有的控制環(huán)境加以全面評估,有針對性地找到最重大的風險,才能有的放矢地完善風險控制體系,推動企業(yè)實現(xiàn)目標。”

谷峰也十分認同上述觀點。內部控制的目標是合理保證企業(yè)經營管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息真實完整,提高經營效率和效果,促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略,是貫穿企業(yè)經營管理的全過程,不能片面地將“內部控制”理解成“控制內部”。

“CFO 3.0”時代

根據(jù)德勤剛剛的“2010年中國上市公司內部控制調查分析報告”顯示,中國的上市公司逐漸提高了對內部控制系統(tǒng)的理解與重視,但實施阻力仍然存在。其中53%的受訪者認為實施內控的阻力之一是缺乏與內控相關的信息系統(tǒng)。

據(jù)IDC預計,2007～2011年,國內風險管理解決方案市場將以22.4%的復合增長率快速增長。有業(yè)內人士表示,近2～3年內,國內市場將迎來一個需求大量增長的時期。

SAP中國區(qū)商務用戶和技術平臺事業(yè)部總經理張俠表示,合規(guī)和風險管控方面一直是SAP的重點努力方向。在2006年SAP收購了全球領先的Virsa系統(tǒng)公司。Virsa是一家在“薩班斯-奧克斯利”(Sarbanes-Oxley)領域處在絕對領先地位的軟件公司,收購完成后SAP也推出了一個相關的產品――GRC(公司治理、風險管理與合規(guī)),參照中國的內控規(guī)范體系的相關要求,在位于上海的中國研究院的實驗室為中國企業(yè)量身定做。

“GRC是真正意義上的企業(yè)性能管理的核心。我們要讓客戶能夠充分地了解所有的風險和機會,這樣才能做出非常良好的決策,這一直是SAP公司戰(zhàn)略的重要組成部分。”SAP Business Objects首席財務官兼辦公室績效優(yōu)化應用軟件部全球副總裁 Frédéric Laluyaux 強調,“我們實際上是要用SAP GRC的解決方案使客戶能夠真正在發(fā)展業(yè)務中具有自己的優(yōu)勢,這就說明客戶不僅僅要實現(xiàn)合規(guī),同時還要能夠非常清楚地了解自己在公司運營方面的風險以及相應的機會。在了解了這些風險和機會的過程中,再來實現(xiàn)自己公司業(yè)務的成長。”同時他還進一步說明,有兩個支柱是應該關注的,第一是數(shù)據(jù)的可用性,也就是說對于整個生態(tài)系統(tǒng)來說,如何使用各種已有的數(shù)據(jù),而且如何使這些數(shù)據(jù)無論是按企業(yè)預置(On-Premise)、按需隨選(On-Demand)和移動應用(On-Device)型的都能夠很好地被企業(yè)各個部門所使用;第二個支柱是如何能夠培養(yǎng)企業(yè)在運行這種應用方面的能力。企業(yè)要發(fā)展自己的業(yè)務,同時也要對自己的環(huán)境和風險有很好的控制,而不是說這個企業(yè)的業(yè)務像坐過山車一樣上上下下有急劇的變化。“我們覺得所有的中國企業(yè)應該都能夠奔著有控制之下的企業(yè)增長目的去發(fā)展,而SAP所提供的平臺就是要使企業(yè)有控制的成長成為可能。”

Frédéric Laluyaux為我們提出了一個“CFO3.0”的概念,他認為,“CFO1.0,是說那個時候的CFO只是對公司和企業(yè)內部的核心財務流程進行管理;CFO2.0則是讓這個CFO更加接近于在戰(zhàn)略和執(zhí)行之間找到很好的平衡,同時可能也會涉及到一部分GRC的產品和解決方案的提供;而CFO3.0,則是讓這個CFO在真正意義上成為企業(yè)CEO的戰(zhàn)略型顧問。這樣做就能夠讓公司更快地提高自己的性能和業(yè)績,并且能夠讓公司迅速進入到一個新的機會領域。這是一個三步走的過程。”

SAP亞太及日本區(qū)商務用戶和技術平臺事業(yè)部副總裁Atul Patel認為,作為一個企業(yè)的CFO,不能只看到合規(guī)的問題,而更多的是要有一個全盤的視角來看待所有風險,甚至于政治方面的風險也必須考慮在內。只有以這樣全面的視角看待所有的風險,才能把相關的風險控制與自己企業(yè)的運營系統(tǒng)聯(lián)系在一起。這些運營系統(tǒng)不僅包括企業(yè)的人力資源系統(tǒng),也包括各種相關的財務系統(tǒng)。

機會大于壓力,意識高于技術

內控指引明確了各方的責任,對CFO來講正好利用這個機會,完成以前很難推動的源頭風險控制。但是企業(yè)整體對內控的認識與接受,往往都要經歷從被動接受到主動運用的過程。這其中作為執(zhí)行層的CFO,壓力與契機并存。

作為SAP中國區(qū)商務用戶和技術平臺事業(yè)部總經理,張俠接觸過多家大型企業(yè)CFO。對于在內控建設中CFO的壓力與挑戰(zhàn),張俠認為,真正比較優(yōu)秀的CFO會把這個看作是一個機遇,利用這個機遇可以把自己與財務有關的工作進行梳理,以做得更好。最好的CFO可能就是把整個合規(guī)和風險管控不光是看作一個需要遵循的事情,而是把它看作一個企業(yè)核心的競爭力,或者是一個商業(yè)機會。“管理風險本身就是對業(yè)務最好的管理,所以它可能變成一個核心競爭力,可以變成一個和別的企業(yè)形成差異性的東西。有遠見的CFO從更廣義的角度出發(fā),會在這些事情上主動發(fā)揮一些主導的作用,而不是僅僅把這個機會當做是負擔。”

Atul Patel向記者介紹,SAP現(xiàn)在有很多客戶,在他們披露年報的過程中已經采用了“三重底線”的年報方式,就是除了要在年報中披露財務數(shù)據(jù)之外,同時還要披露一些相關的社會、經濟以及環(huán)境等方面的因素,這樣做可以讓這個企業(yè)變得非常與眾不同,因為在公司或者是企業(yè)的年報當中,有的時候并不要求對環(huán)境方面的因素也要加以披露,但是有些公司的確已經這樣做了,這樣做的好處是能夠讓與這個企業(yè)相關的各個方面,包括企業(yè)的投資方,或者是企業(yè)所處的社區(qū)、企業(yè)的員工,甚至企業(yè)的供應商都能夠感覺到企業(yè)實際上是領先一步在做很多工作。

同樣贊同“機會說”的楊小舟也強調,CFO應該借“內控規(guī)范體系”全面實施的東風,因地制宜,加強企業(yè)內部控制體系建設。

谷峰介紹,上汽從2007年開始啟動了新一輪的內部控制體系建設,通過借鑒COSO的《內部控制整合框架》以及五部委的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》,內部控制體系建設日趨完善。應該說上汽為執(zhí)行《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》已經提前做好了準備,一方面加強制度建設,編制《內控手冊》并持續(xù)完善,同時建立了長效的內部控制自我評估機制和監(jiān)督檢查機制。在風險管理方面,上汽主要借鑒了國務院國資委的《中央企業(yè)全面風險管理指引》,各職能部門在日常工作中持續(xù)開展風險信息收集、風險識別、風險評估以及風險應對等風險管理工作,并定期開展風險管理自查和檢驗,同時還由審計部門負責實施風險管理的監(jiān)督評價。

同時,受訪的專家和CFO普遍擔心“內控規(guī)范體系”的實施有可能流于表面的問題。

“只重視業(yè)務流程和管理流程的設計,很可能本末倒置;只強調框架的研究,總體風險的把握,不注重制度的設計與實施,又會陷于空談,執(zhí)行力不強。所以企業(yè)不僅要加強內控體系的設計,也要時時評估內部體系的運行效率和效果,如發(fā)現(xiàn)重大缺陷和漏洞,應及時改正。”楊小舟特別提醒道,“注意風險的層次性也很重要。企業(yè)的風險可能來自于不同的層面:治理層面、戰(zhàn)略層面、經營層面和操作層面,只有準確掌握風險形成的層面,才有可能設計出相應的、有效的內部控制機制和流程。”

“一個有效的手段是將內控的執(zhí)行情況納入考核體系。”謝安建議,控制措施必須融合進企業(yè)的實際運營工作中的制度、流程,使大家在日常工作中,按照正確的做法工作,就自然而然地遵行了內控的要求,避免實際運營與內控“兩張皮”。

楊偉志談到,“隨著企業(yè)本身的發(fā)展,內控也要持續(xù)發(fā)展。不是一個項目、一個時點,而是長期的、持續(xù)的,也需要重新評估。根據(jù)企業(yè)外部發(fā)展環(huán)境的變化,進而改變企業(yè)內部控制關鍵點等,需要重新審核。”他認為,企業(yè)在執(zhí)行內控時,盡管存在一定程度的技術,但通過培訓或者外部專業(yè)機構的幫助都能克服。而意識層面的問題則是決定企業(yè)內控能夠成功的關鍵。如果能充分認識到這個工作的價值,領導層的推動力就很強。任何人對于改變都有本能的抗拒,要克服這種心態(tài),需要領導出來親自組織。

季瑞華打了一個生動的比喻,“好比一個人做體檢,如果為了得到一個好的結果就提前三天不喝酒、多吃青菜,那這樣的結果也是自欺欺人。內部控制亦是如此,其關鍵不在技術,而在于人。”

【案例分享】

作為A+H上市的公司,中國神華的內部控制建設和全面風險管理在業(yè)界一直被評為標桿。《首席財務官》雜志特別專訪了中國神華能源股份有限公司CFO張克慧女士,分享其先進經驗,以期對正在進行內控建設中的企業(yè)有所借鑒。

中國神華的內控路線圖

對風險有著強烈憂患意識張克慧一貫將內部控制與風險管理視為“底線管理”,因此其推進神華內控體系建設的過程中采取了穩(wěn)扎穩(wěn)打的策略,迅速打開了局面。

確定咨詢機構

“為了能選擇一個完全勝任本項目的咨詢機構,我們通過各種渠道,詳細了解各主要咨詢機構的咨詢能力、工作素質、服務態(tài)度、咨詢業(yè)績,初步確定了咨詢機構的類別和范圍;制定嚴格的評價標準,具體細化每一個標準及分值;在招標文件中,我們經過充分研究,編制了項目建議書,不僅確定了內控建設的基本原則和思路,還細化到具體要求。在招標文件中制定了一套項目質量控制體系,其中有一項就是要求國際咨詢機構必須采用我們起草的合同,按我們提出的需求執(zhí)行合同。合同的商務、技術和質量條款都是經過反復斟酌,針對項目關鍵風險設計的。事實證明,咨詢機構的選擇和控制對于內控建設的成敗至關重要。許多咨詢機構不了解國企實際,把國外現(xiàn)成的模板、套路照抄照搬,在這方面失敗的教訓和例子不少。”

現(xiàn)狀評估

神華對煤、電、路、港四大業(yè)務板塊的主要企業(yè)進行了調查研究,組織咨詢機構訪談了高管層、部門負責人、重要子(分)公司的領導和相關人員,發(fā)放調查問卷,組織各部門研討,組織向高管層專題匯報等,審閱了公司所有重要的管理制度、流程,對內控現(xiàn)狀進行了系統(tǒng)的評估和診斷。對照監(jiān)管要求和國際最佳實踐,進行了內控體系評估和對標分析,分析研究了公司內控體系各環(huán)節(jié)、要素與國際一流能源公司的差距,確定了公司內控體系建設的重點、發(fā)展路徑和規(guī)劃。最終神華將內控建設劃分為“內控基礎建設、內控促進管理、內控融入管理三個階段。”

搭建體系

“內控為管理提出了一個方法論,同時也是新的工具。”張克慧強調,企業(yè)內控建設是一個循環(huán)的過程,神華將內部控制環(huán)境建設、目標設定中的風險考量、風險評估、業(yè)務管理流程控制、信息與溝通、監(jiān)控與評價以及管理改進緊密聯(lián)系,形成建設、檢查和改進的閉環(huán)控制體系。

內控體系明確了各組織、部門、子(分)公司在體系各環(huán)節(jié)中的角色和應承擔的責任,制定了實現(xiàn)相應目標、履行相應職責的流程、具體要求、方法和參考工具,整個體系強調了對風險的控制與監(jiān)督。公司明確了內控與風險管理組織職能的分層管理。按照責任和功能,組織職能可以分為決策層、經營層、監(jiān)控層和實施層。

推進實施

為了確保執(zhí)行到位,神華創(chuàng)造性地引入自我檢查、自我改進的方法和機制,將內部控制貫穿于日常管理活動之中,著力打造持續(xù)改善的長效機制。張克慧介紹,在這種機制下,更加具體地突出了風險管理和制度建設,更加明確了公司重要業(yè)務和管理流程中的重要風險、控制重點、控制活動、檢查方法及責任主體。簡單的說,這種機制主要規(guī)定了管控什么?怎么管控?如何自我評估?如何管理改進?“管控什么”即基于公司層面的風險,確定了重要流程,識別和評估流程中的具體風險和針對具體風險的管控重點;“怎么管控”即對管控重點制定或改進應對措施和控制措施;“如何自我評估”即根據(jù)提供的模板測試和確定控制活動的情況;“如何管理改進”即針對自我評估中的管控缺陷開展管理改進。

完善內控體系

通過自評測試,神華各部門對目前的管控現(xiàn)狀有了更加清晰的理解,熟悉了自我評估的方法,找出了流程管控中的主要缺陷和改進重點;通過自評測試,進一步明確了改進目標,提出了有針對性的改進計劃和方案。2006年以來,神華每年都通過風險辨識、評估和高管層訪談、確認,分析出面臨的重大風險,制定相應的風險管理策略和風險解決方案。

神華形成了年初進行風險評估,年中風險監(jiān)控,年末進行內控自我評價和缺陷改進的工作機制。同時,根據(jù)日常和專項檢查監(jiān)督、內部控制自我評價工作的結果和相關信息,如內部控制組織結構的設置情況、制度建設情況、董事會內部控制職責的完成情況等,編制《內部控制檢查監(jiān)督工作報告》,評價公司內部控制的建立和實施情況。在此基礎上,形成年度《內部控制自我評估報告》,并在年報中披露。但是張克慧強調,內控建設工作是一項長期而艱巨的任務,必須有重點、分階段地持續(xù)改進和完善。

分子公司不搞一刀切

難能可貴的是,神華對分子公司不搞一刀切。分子公司是否設置風險控制部,以及風險管理計劃和規(guī)劃都根據(jù)集團的要求結合自身管理現(xiàn)狀和需要推進各項工作。目前已經形成一批有帶動力的公司,煤炭生產板塊的神東煤炭、運輸板塊的天津煤碼頭、電力板塊的國華電力已經走在了前面,公司總部對內部控制及風險控制情況除了各分子公司自我評價以外,2009年全部進行了檢查評價。

盯緊業(yè)務風險

在煤炭行業(yè)所處的國內外經營環(huán)境大幅波動之際,中國神華從國內國際兩個方面及時評估風險,并主動調險管控的重點。

首先,加強成本上升風險的管控。一是大力壓縮三項費用,管理費用支出在2008年年度預算基礎上壓縮5%,招待費用縮減10%;二是充分估計可能的不利因素,對2008年年度內預計發(fā)生的重大增支因素,提前做好應對預案;三是加強資金預算控制,從嚴控制修理費、安全費、會議費、贊助費等開支,確保長期的資金動態(tài)平衡;四是深入開展“雙增雙節(jié)”活動,研究制定3500多項增收節(jié)支具體措施,對每項措施都明確實施主體、具體內容、預期目標、完成時間和檢查考核的部門;五是整合內部資源,有效降低運營成本。針對同處神東礦區(qū)內的神東煤炭分公司、萬利煤炭分公司、金烽煤炭分公司和神東煤炭公司四家公司存在的“大而全,小而全”和重復建設等問題,合并成立神東煤炭集團,采取體制重構、流程再造等整合措施,實行戰(zhàn)略規(guī)劃、資源配置、財務管理、流程管理、制度管控、績效考核“六統(tǒng)一”后,減少一次性重復投資19.7億元以及各項成本費用支出8.5億元。

篇(5)

——全面完成各項工作任務。*年，共完成電信業(yè)務收入萬元，列全市第三位，發(fā)展固定電話戶，列全市第一位，發(fā)展寬帶用戶戶，發(fā)展小靈通戶企業(yè)綜合實力進一步提升。

——進行了大膽的業(yè)務創(chuàng)新，取得了明顯成效。一年來，以業(yè)務創(chuàng)新為龍頭，狠抓企業(yè)經營管理，大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務通，創(chuàng)造性地推出鄉(xiāng)政網校工程，有效地抑制了其他電信運營商的競爭。抓住各種有利契機，大力發(fā)展卡式業(yè)務，針對不同的消費群體，開發(fā)不同的卡式業(yè)務，相繼推出了慶典卡、校園卡、思鄉(xiāng)卡、名人名片和結婚紀念卡等個性化電話卡。巧打旅游牌，制作旅游風光紀念卡，為配合《部落畫冊》的發(fā)行，制作了萬元的手機充值卡與其捆綁銷售，現(xiàn)已銷售出三千多套。如今我局每月卡式業(yè)務收入達－萬元左右，占全局計費收入份額進一步提升，起著舉重輕重的作用。主動出擊發(fā)展超市、賓館超市，規(guī)范網吧服務，憑借優(yōu)質的服務和良好的信譽，有效地搶占了市場，使網吧市場占有率始終保持在，超市市場占有率達到以上。

——深入體制改革，全面落實營銷渠道建設。通過競聘面的全員競聘，建立四大營銷渠道體系，達到“二多二少一高一低”的效果，即代辦員比機線員增多，服務網點比原來增多，減少了原承包人員和機線員的管理收入，縮小了代辦員的服務范圍，提高了服務質量，降低了資金風險，通過營銷渠道的建設，加大了績效考核的力度，加快了企業(yè)的發(fā)展。

——維護工作雖然出了不少問題，但在小靈通維護方面仍取得了新進展，在全市維護工作評比中獲得第三名的好成績，希望再接再厲，*年維護部門擺脫落后面貌，爭取再上臺階。

——經營水平進一步提高。經營部門加強跟蹤分析，主動出擊，在“首季開門紅”、“增收補欠”、“時間過半任務過半”、“決戰(zhàn)天，奪取年目標”等一系列營銷活動中，充分地發(fā)揮了執(zhí)行、分析和營銷的職能。加大了話務量營銷力度，成效比較顯著。

——工會工作和企業(yè)文化建設成效顯著。開展了企業(yè)與員工“心連心”工程，實行了早操制度，工會組織開展了一系列的“送溫暖”工程，配合業(yè)務部門開展勞動競賽，在市分公司“賽比增”優(yōu)勝單位評比中榮獲第二名，在活躍職工的業(yè)余生活及維護企業(yè)穩(wěn)定方面發(fā)揮了重要作用。塑造了積極向上的企業(yè)文化，提高了企業(yè)凝聚力。

——進行管理創(chuàng)新，取得了顯著成果。對農村片區(qū)經理上崗大膽采用競聘競標制，真正實現(xiàn)“能者上，平者讓，庸者下”，業(yè)務收入與片區(qū)經理績效工資直接掛鉤，多勞多得，上不封頂，下不保底，有效地調動了員工積極性，通過競聘，年底完成農話業(yè)務收入比原預測數(shù)提高了萬元。

一年來，我們全體員工用智慧和汗水換來了諸多的成績和輝煌。借此機會，我要向默默無聞、辛勤工作在生產經營第一線的全體員工們致以崇高的敬意和衷心的感謝！向一直關心愛護企業(yè)的離退休老同志表示誠摯的問候！成績和輝煌屬于過去，我們必須把握未來，加快發(fā)展，才能真正實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

第二部份*年工作任務

*年是江西電信上市的起始之年，也是實現(xiàn)奮斗目標的關鍵之年，我們全體員工應勇挑重擔，苦干加巧干，全力拼搏，不遺余力地完成今年各項工作任務。

*年的主要工作任務是：以“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹省、市電信公司會議精神，在縣委、縣政府和省、市公司的正確領導下，弘揚井岡精神和羅恩精神，圍繞“”奮斗目標，以市場為導向，以客戶為中心，以效益為目標，堅持走具有特色創(chuàng)新之路，確保主要指標的完成，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

*年發(fā)展主要指標是：

業(yè)務收入萬元；

電話放號部；

小靈通放號部；

寬帶戶；

維護質量、服務質量均符合省、市公司要求。

*年主要工作思路：以上市為契機，以改革為動力，結合省、市公司要求，根據(jù)本地實際，繼續(xù)走部落特色創(chuàng)之路，強化三項管理，實現(xiàn)二大突破，進行一改進一加強，不遺余力，加快發(fā)展，為早日實現(xiàn)奮斗目標而努力拼搏。

在去年年底和今年年初，省、市公司就分別召開了電信工作會議，柯總和陳總的工作報告為今后的發(fā)展指明了方向，確定了目標，上星期，柯總又在百忙之中抽出時間到上饒調研，在部落待了半天時間，分別與大客戶經理、大堂經理、社區(qū)經理等前端服務人員進行了親切交談，柯總非常關心的發(fā)展，對部落的家鄉(xiāng)通、鄉(xiāng)政網校等創(chuàng)新工作表現(xiàn)出相當濃厚的興趣，對的工作相當滿意，柯總回去之后就馬上指定相關部門對部落的特色做法進行推廣總結。得到了柯總的充分肯定，對來說既是鞭策、鼓舞又是壓力，一方面說明的工作思路是正確的，我們將堅定不移地朝著這個方向走，另一方面還要進一步加大創(chuàng)新力度，堅定信心，加快發(fā)展，爭取取得更好成績！

（一）新形勢，新任務，要完成各項任務，必須強化四類觀念。

一是可持續(xù)發(fā)展觀念。“可持續(xù)發(fā)展”是一個推進企業(yè)全面發(fā)展、良性發(fā)展的目標，內涵十分豐富，既體現(xiàn)在業(yè)務指標、能力、員工素質的全面要求，還強調與用戶、社會的和諧發(fā)展。“可持續(xù)發(fā)展”的衡量標準包括七個方面：⒈持續(xù)健康的收入增長；⒉良好的盈利水平，要時常考慮上市能為企業(yè)帶來什么？能為股東、客戶創(chuàng)造什么價值？⒊滿意的投資回報率；⒋保證有充裕的現(xiàn)金流投入建設、加快市場開發(fā)，控制好成本，控制用戶欠費；⒌建立一支掌握核心競爭力的員工隊伍；⒍擁有一種創(chuàng)新、務實的企業(yè)文化；⒎與社會、與用戶和諧、協(xié)調地發(fā)展。在社會上已形成了比較好的形象，去年全縣機關行風評議活動中一舉奪得了同行業(yè)第一名的好成績。并且，去年縣委、縣政府還授予為先進條管單位，名列第三（僅次于國稅和地稅）。的服務工作取得了社會和地方政府的認可和肯定，達到了與社會、與用戶和諧發(fā)展的效果。

二是市場與客戶觀念。市場與客戶是企業(yè)生存發(fā)展的根本。誰能快速整合市場和客戶信息，快速響應市場和客戶需求，在市場細分的基礎上，對客戶快速提供差異化服務，誰就能獲取和保留有價值的客戶，在市場競爭中處于主動地位，實現(xiàn)企業(yè)有效益的增長。因此我們要面向市場、面向客戶來確定生產動作流程，要將“用戶至上、用心服務”理念，貫穿于本企業(yè)運營管理的全過程之中，努力實現(xiàn)經營模式業(yè)務為中心向以客戶中心轉變。對于各客戶的發(fā)展策略，柯總在報告中有很詳細的闡述。柯總說要完善大客戶服務體系，做到端到端服務，與客戶結成戰(zhàn)略伙伴關系，要運用六步分析法，提高經營分析能力。六步分析法包括以下幾個步驟：（）行業(yè)分析；（）競爭分析；（）個性化需求分析：（）定制化方案分析；（）服務能力支撐分析；（）客戶規(guī)劃分析。這些是指導今后工作的好方法。大客戶經理的主要工作職責是，運用六步分析法，按行業(yè)市場細分主動開展針對大客戶的的個性化營銷；組成縱向、橫向的虛擬團隊，開展營銷和方案制定；通過客戶響應中心，連接后端，確保主要時間和精力用于營銷；向后端提供市場預測，預測準確率納入考核；簽訂明確的業(yè)績合同，加大浮動薪酬比例，收入與業(yè)績掛鉤，進行分等級服務，提高一站式服務水平。公眾客戶是業(yè)務收入的主要來源，要細分公眾客戶，對高端公客精耕細作，對低端價格套餐多樣化、服務標準化，并在精心測算的基礎上，發(fā)揮多業(yè)務優(yōu)勢，加大發(fā)展力度。要通過多業(yè)務捆綁式促銷，為公客提供全方位家庭服務；要逐步建立高端公客資料，緊密跟蹤，快速滿足需求；要實施公客忠誠度計劃，降低公客流失率；要逐步建立公客市場的社會渠道，發(fā)展小靈通終端代銷、社會合作渠道。我們要想辦法把社會代銷渠道發(fā)展起來，送一部小靈通就要支出幾百元錢的成本，單單靠自己的力量很難應對移動、聯(lián)通的競爭，我們要借鑒移動、聯(lián)通社會代銷渠道成功案例，必須積極嘗試社會代銷渠道，特別是小靈通的發(fā)展，公眾客戶部要加強這方面的工作。對流動客戶要開展針對性組合營銷，變“適度跟進”為“主動出擊”，在流動人口密集區(qū)域積極布點，占據(jù)競爭主動權。要大力發(fā)展有人值守公話及公話超市，承接電信卡低端客戶的轉移；積極發(fā)展農村公話，提前搶占農村流動話務市場；在網吧中積極布放各類公話終端，擴大公話市場范圍。要加大智能網公話的有效覆蓋，承接電信卡中端客戶的需求，并對學校宿舍的終端提供上網、電話等業(yè)務功能。電信卡高端客戶正逐步在向移動分流、向小靈通轉移，要采取主動營銷，鞏固忠誠度；電信卡中端客戶是各類電信卡產品的主要使用者，是重點營銷對象，要采取價格套餐、預付惠贈、積分回報、電話號碼捆綁等多種產品形式，吸引和鞏固客戶；電信卡低端客戶目前已在向公話超市轉移，要做好卡的營銷，發(fā)展公話超市，讓這部分客戶繼續(xù)使用中國電信的卡及公話業(yè)務。我們已成立了流動客戶發(fā)展中心，希望盡快發(fā)揮職能，在原有的基礎上進一步總結提高，進一步創(chuàng)新。

三是財務觀念。財務管理是企業(yè)管理的核心，每位員工都要樹立財務觀念，把效益觀念、成本意識貫穿于企業(yè)運行的各個環(huán)節(jié)，精打細算，量入為出，努力讓每一項開支、每項資產，都發(fā)揮出最大效用。去年全縣成本費用有多萬元，而今年只有萬元。今年，控制成本費用的任務相當艱巨，所以在今年的部門指標中可控成本費用就占了很大的比重。財務已制定了成本費用管理辦法，員工們也提出了不少建議，在下一步將嚴格控制業(yè)務招待費、水電費、修理費等非生產性支出，提倡節(jié)約。

四是人才觀念。企業(yè)發(fā)展，人才為本。人才問題是關系企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略問題。企業(yè)競爭歸根結底是人才的競爭。要牢固樹立人才資源是第一資源的觀念，實施人才興企戰(zhàn)略，大力培養(yǎng)造就各類高素質人才，這是實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在激烈的市場競爭中，留住人才是關鍵。我們下一步將加大人才管理這方面的工作力度，對于聘用人員實行差別化管理，對滿三年以上的工作承包人員將逐步實行同工同酬，企業(yè)為其提供養(yǎng)老保險、職業(yè)教育等福利待遇。對工作承包人員和委代辦人員進行交叉化管理，這兩部分人員可以互相流通，工作承包人員如表現(xiàn)不好、工作不稱職，可降級為委代辦人員，相反地，如委代辦人員表現(xiàn)突出、工作優(yōu)秀，就可晉升為工作承包人員。聘用工與正式工一樣，都有晉級的機會，要真正體現(xiàn)“崗位靠競爭，薪酬憑業(yè)績”的思想。

（二）結合省、市公司要求，繼續(xù)走具有部落特色創(chuàng)新之路，打造品牌。

⒈繼續(xù)著力創(chuàng)新經營，提高經營決策水平，建立面向市場的經營體系。

一要加強經營分析，不斷細分市場、細分客戶群，為用戶提供差異化、個性化的服務。經營部尤其要加強對新業(yè)務的跟蹤分析，進行一系列的專題分析，實時掌握新業(yè)務發(fā)展趨勢和用戶消費變化信息，為各渠道提供準確信息及決策性指導意見，通過前后端聯(lián)動和四個渠道面向用戶，通過數(shù)據(jù)的表向，體現(xiàn)出經營工作中的問題、現(xiàn)象，實現(xiàn)“從用戶中來，到用戶中去”的循環(huán)。

二要加強市場調研，摸清客戶需求，不斷提高市場預測和市場開發(fā)、推廣能力；

三要進一步加大話務量營銷力度，不斷探索話務量營銷的新方法、新思路，變普惠制為特惠制。繼續(xù)大力推行“家鄉(xiāng)通”、“惠惠通”等話務量經營力度，并不斷通過分析發(fā)現(xiàn)新問題、新缺口，以及時改進。

四要緊密跟蹤地方經濟發(fā)展熱點，按照部落縣委、縣政府“一個園區(qū)、兩個基地”的經濟發(fā)展思路，加快配套管線工程建設，搶占市場制高地，積極主動地發(fā)展電信業(yè)務。

⒉進一步創(chuàng)新各渠道，不斷完善渠道建設，真正落實各渠道收入服務責任制。

對主渠道進一步調整人員，按照省、市公司要求，把業(yè)務素質高，工作責任心強，有一定營銷能力的人員充實到營銷服務前端。

探索性地發(fā)展社會營銷服務渠道，通過委代辦、產品

直銷、業(yè)務批發(fā)等方式拓展營銷觸角。

加強渠道人員業(yè)務知識、營銷水平、服務意識等方面

的培訓，不斷提高渠道人員的競爭意識，業(yè)績意識和營銷服務水平。

后臺人員的績效考核掛靠營銷渠道部門效益，由全員營銷轉化為專業(yè)營銷，后臺部門與前臺部門組成虛擬團隊，采用角營銷模式。渠道部門人員為角，后臺人員為角，協(xié)助渠道人員進行營銷工作。

進一步修改、完善各渠道考核辦法，把服務的考核落到實處，使收入服務責任制真正落實到位，在此基礎上，加大對客戶經理所服務的客戶對象的年度收入、忠誠度、滿意度等指標的考核比重。

完善機構設置，增加設備維護管理中心和流動客戶管

理中心，進一步加強對設備的維護管理和流動客戶的營銷服務。

⒊繼續(xù)加大業(yè)務創(chuàng)新力度，加大產品開發(fā)力度，更加精細服務、更加貼近市場，努力鉆研，全面創(chuàng)新，摸索出一條具有部落特色的創(chuàng)新之路。

一要緊扣提升值、刺激用戶消費這一目標，通過產品包裝、捆綁銷售等方式，推出一系列用戶樂于、易于接受的新業(yè)務、新產品。

二要主動應對競爭，認真分析、比較競爭對手的業(yè)務發(fā)展策略，針對性地推出更受用戶歡迎、更具個性化、多樣化的營銷服務產品。

三要拓展思路，見縫插針，在卡式業(yè)務開發(fā)上做出新文章，積極和三清山管委會、索道公司聯(lián)系，合作開發(fā)三清山門票、索道票的旅游票卡；以舉辦三清山國際旅游文化藝術節(jié)為契機，與縣委、縣政府合作開發(fā)制作一套紀念卡。

四要跟蹤地方政府對信息化的要求，加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)網校、政府上網、網上教學等業(yè)務的推廣力度，做大、做優(yōu)、做強寬帶市場。

五要循序漸進，進一步加大公話超市的滲透及發(fā)展力度，以形象統(tǒng)一、服務優(yōu)質、網絡先進的優(yōu)勢打造中國電信公話超市的品牌。

（三）加強三項管理，優(yōu)化內部管控。

⒈加強財務管理。

財務管理是企業(yè)管理的核心，要樹立投資觀念，各部門與財務要進一步協(xié)調配合，加強事前分析、事中控制、事后評估的管控力度，保證成本支出的均衡性與合理性。要強化效益優(yōu)先意識，堅決把錢用在刀刃上，確保計劃控制好每一項開支。

⒉加強服務規(guī)范化管理，通過各項服務制度的落實和考核的切實到位，不斷提升的整體服務水平。

強化跟蹤對農村統(tǒng)包人員的管理及考核，使農村電信服務水平更上一個新臺階。

打造具有特色的服務品牌，推出業(yè)務受理熱線，集故障受理、業(yè)務咨詢、服務投訴、業(yè)務預受理、電話回訪為一體的綜合服務平臺。

在大客戶、商業(yè)客戶渠道推行更具特色，更具親和力的服務舉措，如客戶經理派駐制，保姆式服務等。

進一步加強社會監(jiān)督，促進員工服務意識有明顯提

高。

．加強人力資源管理工作

今年在市分公司的統(tǒng)一安排下，完成流程重組工作，流程重組是集團公司上市后根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀提出來的一項創(chuàng)新管理，原有的工作流程已不適應企業(yè)的飛速發(fā)展，總體指導思想是，突出市場前端，強化支撐工作，優(yōu)化后臺管控，使人員配置比例達到前端：支撐：管控＝：：。

今年要嚴格按績效考核辦法按月進行考核，充分發(fā)揮績效管理在實現(xiàn)企業(yè)價值和員工個人價值方面的導向作用。要實行分級考核，一級對一級負責，要強化“崗位靠競爭，薪酬靠業(yè)績”的觀念，要加強績效管理的過程管理和溝通，加速員工績效改進，要加大績效考核結果在薪酬、培訓、福利、員工晉級等方面的應用力度。

加大員工培訓力度，大力提升員工隊伍素質，堅持以崗位適能性培訓為主、職業(yè)拓展性培訓為輔，最大限度地開發(fā)人力資源潛能。采取“請進來派出去”的方式進行交叉培訓，今年，我們還計劃舉辦英語培訓班和計算機培訓班，提高員工的綜合素質。

（四）實現(xiàn)二大突破

⒈實現(xiàn)維護水平、網絡保障工作的新突破

一要培育核心技術員工隊伍，定期開展技術比武和崗位練兵活動，不斷提高維護人員的整體素質；

二要不斷優(yōu)化改造機房工作環(huán)境，不斷完善考核辦法，提高員工積極性；

三要加大技術創(chuàng)新力度，不斷提高維護為經營服務的工作水平和能力。

⒉實現(xiàn)企業(yè)文化的新突破

對內要堅持以人為本，繼續(xù)實施和完善“心連心”工程，為員工創(chuàng)造舒適、和諧的工作環(huán)境，為員工辦幾項實事，盡最大能力關心愛護企業(yè)員工，要營造良好的企業(yè)文化氛圍，要用感情留人，事業(yè)留人，利益留人，最大限度地調動員工積極性，不斷增強企業(yè)凝聚力和核心競爭力。

對外改善服務，樹立形象，積極參與社會公益事業(yè)，不斷提升企業(yè)文化影響力，真正在社會公眾面前樹立“運營高效、管理科學、服務卓越、文化先進、能體現(xiàn)中國電信實力的區(qū)域一流現(xiàn)代企業(yè)”的光輝形象。

（五）進行一改進一加強

一要改進工作作風，樹立大局意識，始終圍繞發(fā)展第一要務，一級對一級負責，一級帶著一級干，一級干給一級看，中層干部和骨干人員要起到好的帶頭作用。要頭腦清醒，居安思危，增強憂患意識，責任意識，經常反思自己部門、自己崗位，到底應該做什么？應該承擔什么責任？當前發(fā)展存在哪些問題？工作應該如何改進？同時認真付諸實踐，采取切實的措施，抓住發(fā)展機遇，發(fā)揮自身能量，促進企業(yè)改革發(fā)展，真正履行好自己的職責，為加快發(fā)展做出有特色的工作來。要保持奮發(fā)崛起的精神狀態(tài)，增強服務基層的意識，要始終保持與時俱進、朝氣蓬勃、奮發(fā)向上的精神狀態(tài)，要始終牢記服務宗旨，增強服務意識，要勤奮學習，善于思考，努力實踐，提高服務能力和水平，要體現(xiàn)后端為前端，支撐為前端，一切為經營的指導思想。

篇(6)

現(xiàn)在，我代表縣農電局向大會做行政工作報告，請予審議。

二00四年工作回顧

二00四年我們**縣農電局以“改革、發(fā)展、創(chuàng)新、突破”為主線，以“鞏固成果，完善機制，細化管理，全面推進，整體升位”的二十字方針為總體工作思路，堅持安全是基礎，效益是中心，服務是宗旨的方針，以改革促發(fā)展，加強營銷、安全、行風建設的管理，實現(xiàn)了經濟效益創(chuàng)歷史新高，安全生產形勢良好，雙文明建設站排頭，行風建設同步發(fā)展，“創(chuàng)一流”工作穩(wěn)步推進的良好局面，為建設一流農電企業(yè)，加速我縣農村經濟的發(fā)展做出了應有的貢獻。

一、各項指標完成情況：

1、全年沒有發(fā)生重大以上責任事故，沒有發(fā)生送、變、配電設備考核事故，截止20*年12月31日，實現(xiàn)連續(xù)安全運行6205天。

2、送電設備完好率達94％；變電設備完好率達87％；配電設備完好率達到79％，完成年度計劃指標。

3、兩票合格率和執(zhí)行率均達100％。

4、電壓合格率99.67％，配電可靠率99.89％，均比去年同期有所提高。

5、購電量完成10847萬千瓦時，完成年計劃指標的120.67%，比去年同期多購電2374萬千瓦時，上升28.03%。

6、售電量完成10543萬千瓦時，完成年計劃的123.4%，比去年同期多售電2406萬千瓦時，上升29.57%。

7、綜合損失率完成2.8%，比上年同期下降1.16%,其中：60KV損失率完成2.81%，比去年同期上升0。94%;10KV損失率完成-0。11%,比去年同期下降2。23%。

8、購電平均單價完成306.78元/千千瓦時，比上年同期上升13.79元/千千瓦時。

9、售電平均單價完成434.61元/千千瓦時，比上年同期降低0.1元/千千瓦時。

10、提成電費完成1254.68萬元，完成年計劃的115.53%，比去年同期多提199.74萬元，提高18.93%。

11、購KKWH稅前提成115.67元/KKWH，比去年同期降低8.84元/KKWH。

12、電費收繳率完成100%，上繳率完成100%。

二、嚴細管理確保企業(yè)的生存和發(fā)展

1、靠機制實現(xiàn)增產增收

20*年，我局的售電量達到1.05億KWH，提成電費超過1200萬元，經濟效益突破歷史最好水平。主要是強化機制建設，重點抓好收費制度改革和線損管理工作。

（1）改革收費制度，推行電費坐收

為了徹底扭轉電費收繳難的被動局面，我局對收費制度進行了改革，推行電費坐收制。為了做好這項工作，我局共投資20余萬元，為各供電所配備微機、打印機等設備。并根據(jù)我局的實際情況，編寫了《坐收程序培訓教程》，多次舉辦坐收工作培訓班，對坐收人員進行技能和服務上的培訓。同時在用戶中加大宣傳力度，并不斷完善坐收管理制度。通過一年來的努力，廣大用戶認識到了坐收制度的眾多益處，對電費坐收從不理解到廣泛擁護。到現(xiàn)在為止，我們的電費坐收制度已在全縣22個供電所全面鋪開，步入正軌。

（2）加強線損管理，搞好臺區(qū)承包，努力做到增供擴銷

20*年3月，我局開展了為期一個月的用電大普查。重點檢查用電變更手續(xù)和各個供電所的設備投運狀況，按規(guī)范化的要求，對各所站的經營工作進行規(guī)范。對各個臺區(qū)的100KVA以上的配電變壓器進行重點普查，重新建立大用戶的設備檔案。

根據(jù)市公司的要求，成立線損理論計算小組，對近12萬低壓用戶開展線損理論計算工作，目前已完成了486個臺區(qū)。根據(jù)長春城郊興隆山供電所線損管理經驗，我局在上半年線損實測的基礎上，在全縣范圍內組織了新一輪的線損實測工作。

我局通過加強對用戶峰谷表和無功表管理，加強力率電費、峰谷電費、基本電費管理，大力推廣峰谷表和無功表的使用，使基本電費實現(xiàn)增收43萬元。在此基礎上，對10KV用電大戶繼續(xù)推廣預付費磁卡表，全年共安裝磁卡表25塊，有效地緩解了電費大戶的收費難題。

2、靠政策和服務實現(xiàn)增供擴銷

我局為了吸引和回收負荷，出臺了《增供擴銷優(yōu)惠辦法》。通過我們的多方努力，用電負荷增長較快，截止12月末，新增配電變壓器295臺，用電容量25180KVA。新增負荷帶動售電量增長近1000萬千瓦時。

另外，在20*年4月全省同網同價后，為了能在這種不利條件下挖掘潛力，提高效益，我們根據(jù)各所的改造和線路情況，重新核定各所站的線損指標，制定了臺區(qū)承包管理辦法。承包內容包括線損率、實抄率、發(fā)行率、電費收繳、優(yōu)質服務等內容，嚴格控制零電量用戶。保證了到戶實抄，最大限度地降低了損失，減少了同價對我局經濟效益的不利影響。

3、靠嚴管實現(xiàn)安全生產無事故

在安全生產管理方面，以全方位、大安全思想為指導，嚴抓嚴管，實現(xiàn)中國教育資源網改造工作，存在某些問題，集資款收取混亂，農網物資管理無序，資金使用有問題等等。還有安全生產中，存在重視程度不夠，農民合同工管理使用不夠規(guī)范等等。這些都需要加強和改進。

五、三個作用發(fā)揮的不夠。即領導干部帶頭作用發(fā)揮的不好，機關的龍頭作用發(fā)揮不好，黨員干部先鋒模范作用發(fā)揮不好等，這是我們*年上半年總結出的問題，雖然我們下半年采取了一些措施，有所改進，但仍然需要進一步加強。

二00五年工作安排

二00五年，伴隨著吉林省農電有限公司的成立運營，我們將迎來一個深化改革、充滿挑戰(zhàn)的年度。在新的一年里，我們要繼續(xù)深入貫徹和實施黨的十六大精神，以全面完成上級下達的各項工作為動力，以堅決克服前進道路上的各種困難為重點，力爭把我局的事業(yè)推向一個新高度。

一、二00五年總的指導思想及工作思路

二00五年我們總的指導思想是：在省市公司的正確領導下，堅持以改革促發(fā)展，緊緊圍繞“三增一樹”“三化一高”來開展工作。即：增強企業(yè)實力，增強企業(yè)活力，增強企業(yè)凝聚力，樹立企業(yè)新形象，推動企業(yè)向規(guī)范化、一流化、現(xiàn)代化方向邁進，使雙文明建設水平達到一個新的高度。

總的工作思路是：采取四個三的工作方式完成二00五年的各項工作任務。即：抓好“三大塊”，突出“三個重點”，把住“三道關”，實現(xiàn)“三保證”。

一、抓好“三大塊”。即：（一）抓好經營管理。（二）抓好安全管理。（三）抓好行風建設工作。

（一）全身心抓好營銷管理。

營銷管理的好壞直接關系到企業(yè)的經濟命脈。因此營銷管理是農電企業(yè)的核心。要突出抓好“三大項”，一是確保增產增收，主要是增收，簡言之就是要電費回收月清月結。營銷部05年要重點考核各供電所電費回收工作，按月考核，按月兌現(xiàn)。二是增供擴銷。我們要不斷研究增供擴銷好辦法，在千方百計保證原有負荷的基礎上，要把著眼點落在增容上，通過法規(guī)能回收的負荷要加大力度收回來，給足政策增加負荷。從而增加售電量。同時抓好節(jié)能降損工作。我們要認識到節(jié)一度電比增一度更為重要，效益更大。三是規(guī)范管理。說到底就是依法經營，完善臺區(qū)承包辦法，完善供用電合同，用足用好電價政策，簡化報裝接電程序等，實現(xiàn)用電營銷管理的程序化、法制化、自動化和現(xiàn)代化。

（二）重中之重抓好安全生產管理。

農電企業(yè)安全是第一要務，安全生工作不僅各級要高度重視，而且要真抓實干，思想沒缺陷，工作沒死角。突出抓好四件事。一要加強各類設備和檢修及維護，提高兩檢的效果，把有限的資金真正用在設備維護上。二要加強施工現(xiàn)場的管理，要做到五不干、三不傷害，確保兩票三制的落實。三要主動出擊消滅隱患。05年我們要把處理設備缺陷、消滅隱患作為重點工作抓，這是事故發(fā)生的重要原因之一。四要提高安全培訓的效果，做到理論與實際相聯(lián)系，理論與實踐相結合，把安全規(guī)程落到實處。

（三）全方位抓好行風建設工作。

行風建設工作是企業(yè)的形象工程，需要練內功。各個部門，每個職工都是行風建設的一個窗口，通過這些窗口反映出行風的好壞。行風建設工作我們要把握三點：第一要采取加大公開辦公力度，增加透明度，把我們的工作置于用戶的監(jiān)督之下。第二要主動上門為用戶解決用電中的實際問題，特別是大中用戶，做到精心耐心盡心。第三要圍繞地方經濟發(fā)展的中心搞好重點項目，重點工程的支持和扶持。05年我們要在基層樹立幾個服務好的典型單位和個人，弘揚正氣，從而推動行風建設工作的發(fā)展。

二、突出“三個重點”：（一）創(chuàng)一流工作；（二）農網工作自查整改、迎檢迎審；（三）加強依法治電工作，保護電力設施和設備安全，保證供電。

三大塊是常規(guī)工作，三個重點是本年度突出工作，需要集中精力抓好。

（一）全面行動，集中力量，實現(xiàn)一流。

創(chuàng)一流工作即是上級部門提出的工作任務，也是企業(yè)整體升位，實現(xiàn)現(xiàn)代化管理的需要。因此，只有前進沒有后退。從現(xiàn)在開始，我們就要有吃大苦的準備。要做到三再：即再一次學習。創(chuàng)一流工作我們已經幾度學習，今年我們還要做最后一次的學習，到洮北農電局學習，他們已經通過了驗收，他們的方法很值得我們借鑒。再一次理順。學習之后，我們要把我們的工作對照洮北，做再一次理順，明確責任。再一次落實。項目、內容、任務、責任明確后，做再一次落實。這些工作都要在上半年完成。同時加大任務落實的檢查考核力度。按照考核辦法執(zhí)行。

（二）百分百投入精力，重點抓好農網一二期的自查整改工作，保證順利通過國家審計。

農網改造工作幾經回頭看，應該說成果比較顯著。但是更艱巨的任務還等著我們去完成。一是涉農的200元集資款問題，我們還沒有搞清楚，目前近600萬的集資款還沒有上繳。更為嚴重的是有一部分資金去向不明，搞不清楚的我們要追究責任的。二是超范圍改造的問題，我們還要進一步核實，該退的退該報的報。三是資金的使用及流向問題，還要進一步清理。臺區(qū)建帳工作必須做，要抓緊落實。取消安裝公司與各供電所施工隊的承包關系，成為隸屬關系的工作要抓緊落實。四是庫存物資積壓問題要研究辦法，妥善處理。目前總數(shù)達260萬元。五是兩改三工程搞好預算和規(guī)劃。今年兩改三工程資金有限，也就是成本工程，因此資金要精打細算。工程不外包，以安裝公司和修試所為主。

（三）要側重抓好依法治電，嚴厲打擊破壞和盜竊電力設備案件。此項工作要做到兩手抓，一手抓防護，一手抓打擊，也就是做好事前，抓好事后。今年事前我們要抓好兩件事：一件是加強設備巡視，建立完善防盜信息網。一件是安裝線路設備防盜報警器。這種報警器線路及設備沒有電報警，觸摸報警器報警，這樣有利于提早發(fā)現(xiàn)盜竊行為。事后，我們要做好兩件事：一是和公安部門搞好配合，提供重大線索，提高破案率，減少損失。二是對用電糾紛案件要與法律部門搞好配合，減少敗訴率。

三、把住“三道關”：（一）把住依法經營關；（二）把住財務收支關；（三）把住農民工使用管理關。

（一）把住依法經營關。

要把住這道關，必須做到知法、懂法、會用法。知法就是要知道有法律約束，了解相關法律的信息。懂法就是要加強對相關法律的學習，我們各級領導都要有相關法律知識。今年我們要聘請法律專家給我們各級領導上法律課，要增訂相關的法律書籍，加強培訓，同時要會運用法律搞經營，運用法律來維護企業(yè)的利益。

（二）要嚴把財務收支關。一方面是供電所財務收支關，另一方面是局財務收支關。要繼續(xù)堅持財務的預決算制度，把住財務指標不超支關口，嚴格財經紀律，把住違紀支出關口，堅持局長一支筆牢抓的原則，堅持重大項目集體決策的原則，堅持財務公開的原則，堅持年度財務支出報告的原則，使有限的資金合理使用，有序流動，發(fā)揮效益。

（三）要把好農民合同工的使用管理關。農民合同工的使用管理要著重抓好四個環(huán)節(jié)。第一錄用關。錄用農民合同工要注重素質，要嚴格履行錄用前的考核報批制度，堅決杜絕隨意錄用的現(xiàn)象，對這個問題已經有所規(guī)定，但問題還時有發(fā)生，而且種種借口，這是不允許的。第二，要加強對農民合同工的日常管理，跟蹤考核，發(fā)現(xiàn)有嚴重問題的要及時調整。第三，對預辭退的農民合同工要把握好政策界線，以大局為主，穩(wěn)定電工隊伍。第四，要充分考慮農民合同工的福利待遇。我們要在現(xiàn)有的基礎上，逐步提高農民合同工醫(yī)療、養(yǎng)老等保險，增強電工隊伍的凝聚力。

四、實現(xiàn)“三保證”：（一）保證各項指標工作不滑坡；（二）保證不出現(xiàn)違法違紀干部職工；（三）保證職工收入增長6%。

（一）千方百計確保05年各項指標及工作不滑坡。

保證各項經濟技術指標有所增長，工作不滑坡，靠什么？我想要靠扎扎實實的工作，靠不懈的努力，至少要做到眼睛盯在指標上，圍繞指標開展工作。月總結，月分析，不斷總結經驗，工作要有強烈的責任感，才能完成各項指標。心思用在企業(yè)上，精力放在工作上，要樹立主人翁責任感，把工作放在第一位，全身心地投入，做好本職，需要全員行動，全員努力，萬眾一心，實現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展。

（二）加強思想教育，確保不出現(xiàn)違法違紀干部職工。在此我們要做好三頂工作。第一加強思想教育，搞好職業(yè)道德教育，警示教育。第二弘揚正氣，開展典型示范教育，以正壓邪，形成良好的積極向上的氛圍。第三開展法制教育，使全體員工知法懂法，不犯法。第四，積極有效的開展文體活動，搞好企業(yè)文化建設，增強企業(yè)的凝聚力。建立學習制度，提高對政治、經濟、法律的敏感性，這樣可以大大減少犯罪率和違紀率，使企業(yè)能夠健康的發(fā)展。

（三）保證職工年收入增長不低于6%新晨