序論：寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內(nèi)心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇物資部門工作思路范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創(chuàng)作。

篇(1)

電力企業(yè)是資金密集型企業(yè)，也是資本特征比較明顯的企業(yè)，獨特高效的管理水平體現(xiàn)出我們企業(yè)的特征，精心打造出管理品牌才能昭示企業(yè)核心中的業(yè)務(wù)的競爭力；同樣管理品牌非常重要的一點就是如何保持住企業(yè)營銷決策管理水平處于領(lǐng)先地位中的優(yōu)勢。

企業(yè)管理創(chuàng)新是實現(xiàn)“兩個轉(zhuǎn)變”的要求

1.目前正是我國實現(xiàn)經(jīng)濟體制轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期。實現(xiàn)兩個轉(zhuǎn)變必然要求企業(yè)管理進一步創(chuàng)新。一方面,在計劃經(jīng)濟體制下企業(yè)管理是以生產(chǎn)為導向的封閉型、被動型、粗放型、物本型的管理模式。而隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的建立和完善,電力物資流通的性質(zhì)發(fā)生了根本性變化,并已逐步成為市場競爭的主體,市場機制的作用由此而大大加強。這種情況,又必然要求電力物資管理進行變革和創(chuàng)新,以建立起以市場為導向的開放型、自主型、集約型、人本型的管理模式。另一方面,在高度集中的計劃經(jīng)濟體制和短缺經(jīng)濟形勢并存的環(huán)境下,多數(shù)企業(yè)只需埋頭生產(chǎn),并無庫存和積壓之虞,因此投資饑渴和擴張欲望經(jīng)久不衰,從而形成了粗放型經(jīng)營的發(fā)展方式。這使得管理只能是粗放的,能源與原材料消耗高、資源利用率低、浪費嚴重、效益低下的現(xiàn)象普遍存在。現(xiàn)在我國經(jīng)濟已經(jīng)走出短缺奔向“過剩”,經(jīng)濟增長方式也正由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變,這就要求企業(yè)必須把提高產(chǎn)品質(zhì)量、改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、節(jié)能降耗、提高附加值和增加經(jīng)濟效益放在重要位置。因此,經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變也要求企業(yè)管理必須創(chuàng)新。

2.企業(yè)管理創(chuàng)新是知識經(jīng)濟時代的要求經(jīng)濟是以知識為基礎(chǔ)的經(jīng)濟。知識經(jīng)濟有別于以土地、勞動資源為基礎(chǔ)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟和以能源、原材料為基礎(chǔ)的工業(yè)經(jīng)濟。它以智力資源、無形資產(chǎn)為第一配置要素,以科學知識、科學技術(shù)對社會經(jīng)濟發(fā)展的推進作動力,以導致科技與經(jīng)濟相互促進的良性循環(huán)為主要特征。知識經(jīng)濟的興起,將對我國企業(yè)管理提出嚴峻的挑戰(zhàn)。知識經(jīng)濟是一種信息化經(jīng)濟,它要求企業(yè)在管理手段上加大對信息技術(shù)的投入和應(yīng)用,在經(jīng)營決策上注重掌握和運用決策支持系統(tǒng),在作業(yè)流程上進行重新安排或徹底更新;知識經(jīng)濟是一種網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)濟,它要求企業(yè)減少管理層次,加快信息傳遞和反饋速度提高管理效率;知識經(jīng)濟是一種智力支撐型經(jīng)濟,要它求企業(yè)管理人員盡快轉(zhuǎn)變思維方式,更新知識結(jié)構(gòu),在管理思想上從重視物的管理轉(zhuǎn)向以人為本的管理,并提高企業(yè)人員的學習能力;知識經(jīng)濟是一種可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟,它要求人們重新審視企業(yè)與社會的關(guān)系,重視環(huán)境管理。總之,知識經(jīng)濟必然要求企業(yè)管理在各個方面推進變革和創(chuàng)新

特別是在新形勢下我們電力物資部門更要用新的理論和新的方法對我們未來和現(xiàn)在的工作加以思考。什么是對？什么是錯？或者我們在制度上是不是完善？如何與時俱進，如何運用新的管理制度和新的方法滲透到工作中，合理分攤、最大限度地降低經(jīng)營風險，做到穩(wěn)健經(jīng)營。

比如說，可持續(xù)的經(jīng)營風險，它需要什么樣的資產(chǎn)實力，或者說要保證什么樣的現(xiàn)金流，需要采取什么樣的管理體制作保證。

提高效益基于管理創(chuàng)新

電力物資部門要在強化管理，協(xié)調(diào)不同生產(chǎn)技能，整合各方面技術(shù)知識，做到有章可循，質(zhì)量穩(wěn)定，使得每一環(huán)節(jié)均在有價值的良性運行中，提高競爭力。同樣電力物資的持續(xù)發(fā)展要著眼于企業(yè)文化意識、整體素質(zhì)的提高，組織架構(gòu)的完善，管理的科學、嚴明，以規(guī)章規(guī)范統(tǒng)一技術(shù)操作，以制度約束行為。電力物資部門在管理創(chuàng)新的領(lǐng)域和內(nèi)容管理創(chuàng)新需要合適的切入點。管理創(chuàng)新只有在關(guān)鍵的領(lǐng)域進行改革與突破,才能取得最佳效果。要在捕捉外部環(huán)境和機遇的基礎(chǔ)上更多地立足于電力物資部門核心競爭力的形成。及早確立核心競爭力的發(fā)展戰(zhàn)略,以實現(xiàn)電力物資核心競爭力的持續(xù)發(fā)展。面對核心競爭力受到替代品的威脅時,必須不斷創(chuàng)新競爭方式和運作方式,在形成核心競爭力方面有突破性進展,使自己永遠走在前列。

強化管理是生產(chǎn)力意識

電力物資部門有技術(shù)、裝備、資源等生存發(fā)展的基礎(chǔ)，就要立足于管理，向管理要效益，要強化管理意識，健全管理體制，科學的運作機制，以規(guī)章制度規(guī)范行為標準，講究管理方式方法，形成以管理為核心的企業(yè)全方位管理，實現(xiàn)管理效率價值。

轉(zhuǎn)變家族式管理體制，向科學管理轉(zhuǎn)變，在規(guī)章制度面前，人人平等，賞罰分明，電力物資部門的懲治和預防腐敗體系建設(shè)要從物資部門的實際情況出發(fā)，與建立現(xiàn)代企業(yè)制度、完善法人治理結(jié)構(gòu)的要求相適應(yīng)。要堅持與企業(yè)改革發(fā)展同步推進的工作思路，納入電力物資部門改革發(fā)展的總體規(guī)劃。要以改革統(tǒng)攬預防腐敗的各項工作，把反腐倡廉寓于各項重要的改革措施之中。要把構(gòu)建懲治和預防腐敗體系的要求，與電力物資部門的生產(chǎn)經(jīng)營管理緊密結(jié)合起來，貫穿于電力物資部門決策和經(jīng)營管理的重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，使懲治和預防腐敗體系成為企業(yè)防范生產(chǎn)經(jīng)營風險內(nèi)控機制的組成部分，發(fā)揮懲治和預防腐敗對于企業(yè)防范重大風險的積極作用，為電力企業(yè)的改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù)。從宏觀管理到戰(zhàn)略管理，提升“老板”進行制度化管理的境界。

價值觀是企業(yè)行為規(guī)范制度的基礎(chǔ)，企業(yè)領(lǐng)導要身體力行，樹立價值觀，使之成為電力物資員工與企業(yè)聯(lián)結(jié)在一起的精神紐帶，以企業(yè)之榮為榮，以企業(yè)之恥為恥，憂企業(yè)所憂，急企業(yè)所急，從而增強企業(yè)內(nèi)聚力，形成推動企業(yè)生存、發(fā)展的內(nèi)動力。

管理創(chuàng)新應(yīng)萬變

電力物資部門如何在社會、政治、經(jīng)濟、文化等不斷變化的環(huán)境中生存、發(fā)展，應(yīng)據(jù)自身實況調(diào)整戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)，立足于管理創(chuàng)新，在完善現(xiàn)行管理基礎(chǔ)上注入時代氣息，融入倫理文化的人文思維。與時代同步的同時，電力物資部門要汲取發(fā)達國家先進管理意識，采用現(xiàn)代化管理方法，使管理與時俱進，不斷創(chuàng)新，不斷提高，以新的管理思維理念與新的運作機制應(yīng)對周圍環(huán)境變化。

建立以能力為核心的管理體制

電力物資部門在不斷發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的循環(huán)中，這就要有能發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，具有組織管理能力的能人來管理協(xié)調(diào)。美國3m公司招聘人才標準：專業(yè)學歷背景與能力，重在有創(chuàng)意、創(chuàng)造力，有解決問題能力；這是科學、正確的人才觀，是

理論知識與實踐知識兩個層面結(jié)合的完整知識觀。企業(yè)要糾正“偏重學歷輕能力”，形成以能力為核心的人才評價標準。企業(yè)“老板”、領(lǐng)導要知人善任，提倡唯賢是舉，內(nèi)舉不避親，外舉不避仇，有“五湖四海納天下人才”的！博懷，把有知識、有創(chuàng)意、勇于開拓創(chuàng)新、責任心強、能解決問題的能人放到管理者的位置，建立“能者上庸者下、競爭上崗”的動態(tài)用人機制、以能人為核心的管理層體制。建立激勵機制

在工業(yè)社會,核心資源是資本。在知識經(jīng)濟時代,知識的價值和作用將超過資本的價值和作用而成為核心資源,知識將成為社會經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵因素。面對知識經(jīng)濟的挑戰(zhàn),企業(yè)管理創(chuàng)新必須重視資源的開發(fā)與利用,因此,必須強化知識管理。強化知識管理首先要把技術(shù)知識視為一種商品,進行知識運作,也就是在生產(chǎn)流通領(lǐng)域通過對知識的使用獲取利潤,電力物資部門在市場競爭中,實現(xiàn)知識價值增值。其次要善于獲取新知識、新信息,進行知識的積累、知識的優(yōu)化組合與創(chuàng)新,從而有效地利用人類文明成果,推動企業(yè)的發(fā)展。再次要高度重視員工知識素質(zhì)的提高和潛在能力的發(fā)掘。因為人是知識的載體,知識管理的實質(zhì)在于開發(fā)人才。最后要設(shè)立知識主管業(yè)務(wù),其主要職責是引導員工共同分享知識,鼓勵員工把信息與他們的認識和能力結(jié)合起來,以創(chuàng)造新的知識。員工的工作干勁和技術(shù)操作技能是生產(chǎn)順利進行的保證，是達到相應(yīng)產(chǎn)品水平的基礎(chǔ)。提高員工素質(zhì)、技能應(yīng)成為企業(yè)的長遠戰(zhàn)略。

加強管理意識

加強管理意識，完善運作機制。只有把外在制度管理與內(nèi)在倫理道德結(jié)合在一起，實現(xiàn)以人為本的人性化管理。

篇(2)

關(guān)鍵詞：信息化；信息系統(tǒng)；物資管理；鐵路局

信息系統(tǒng)建設(shè)是物資管理的重要工作內(nèi)容，是實現(xiàn)物資采購供應(yīng)的基礎(chǔ)保障，是提升物資管理水平的有力抓手。太原鐵路局（以下簡稱鐵路局）通過領(lǐng)會中國鐵路總公司（以下簡稱總公司）領(lǐng)導和物資管理部對信息系統(tǒng)建設(shè)的指示精神，精心部署、細化制訂方案，強力組織推進，信息系統(tǒng)建設(shè)取得了一定實效。

1響應(yīng)號召全力實施信息系統(tǒng)建設(shè)

中國鐵路總公司要求各單位要完善信息系統(tǒng)建設(shè)，建設(shè)全路統(tǒng)一、互聯(lián)互通的鐵路物資管理信息系統(tǒng)和物資采購商務(wù)平臺，依托信息化手段把從采購計劃到報廢處置全部物資管理業(yè)務(wù)流程納入監(jiān)控體系，全面規(guī)范物資管理行為。1）全面掌握總公司物資管理信息化建設(shè)要求。針對總公司的物資管理信息化建設(shè)要求，太原鐵路局通過全面分析，并從實際出發(fā)，制定了太原鐵路局物資管理信息系統(tǒng)實施方案，明確了依托信息化手段需達到的計劃、采購、供應(yīng)、消耗、核算等實現(xiàn)物資全過程閉環(huán)管理的具體目標，實現(xiàn)系統(tǒng)、平臺互聯(lián)互通、信息共享。2）加大投入全面落實建設(shè)要求。為了認真做好信息系統(tǒng)的建設(shè)，太原鐵路局在政策、資金、技術(shù)以及人力物力等資源配備方面給予了大力支持。一是在把握先進性、前瞻性和實用性的基礎(chǔ)上投資建設(shè)了局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站群。二是將信息網(wǎng)絡(luò)通道接入車間班組，為信息系統(tǒng)實施奠定網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。3）全面落實總公司1+1主業(yè)務(wù)核心。圍繞總公司信息化工作思路，太原鐵路局在規(guī)范使用總公司1系統(tǒng)+1平臺的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身物資管理需求，建成了以總公司鐵路物資管理信息系統(tǒng)和物資采購商務(wù)平臺為核心，鐵路局車間班組物資管理、閑置物資調(diào)劑、應(yīng)急物資管理等10個信息系統(tǒng)為業(yè)務(wù)支撐的“2+10”物資管理大數(shù)據(jù)平臺，形成了路局、站段、車間班組三個層面的全覆蓋信息化管理體系。4）全力推進、落實總公司要求。為保證實施方案落到實處，太原鐵路局一是明確了信息系統(tǒng)建設(shè)各項工作的責任部門、單位及完成期限，要求各部門高度協(xié)同、密切配合，嚴格按時間節(jié)點推進落實，確保各項工作有序進行。二是按照“機關(guān)服務(wù)、基層自立、各司其職、各負其責”的工作理念，各部門對系統(tǒng)升級改造工作的量化考核指標建立了界面清晰、職責分明、運行有序的逐級負責體系。

2信息系統(tǒng)管理方式及應(yīng)用效果

太原鐵路局依靠信息化手段撬動物資管理新引擎，從不同角度深化信息系統(tǒng)應(yīng)用，探索、創(chuàng)新、完善物資管理方法和途徑。1）加強用戶管理。踐行“大物資”理念，充分利用物資管理信息系統(tǒng)加強物資大數(shù)據(jù)的積累與分析，實現(xiàn)信息系統(tǒng)使用單位全覆蓋、物資范圍全覆蓋、采購過程全覆蓋。一是太原鐵路局“2+10”物資管理信息系統(tǒng)涉及的所有基層單位、運輸站段、運輸輔助單位及站段管理非運輸經(jīng)營網(wǎng)點全覆蓋。二是太原鐵路局的運營維修物資，大修、更新改造、專項資金項目用物資，站段管理非運輸經(jīng)營網(wǎng)點所需物資，站段其他業(yè)務(wù)所需物資全部通過信息系統(tǒng)管理。三是信息系統(tǒng)覆蓋使用單位所需物資均通過物資采購商務(wù)平臺進行，實現(xiàn)了采購全過程信息化管理。2）加強信息系統(tǒng)人員培訓工作。一是組織基層單位系統(tǒng)管理員、計劃員、管庫員、財務(wù)人員、業(yè)務(wù)員等業(yè)務(wù)骨干進行集中培訓，物資部門領(lǐng)導親自開班動員，專人全程盯控培訓過程，確保培訓效果。二是系統(tǒng)升級改造后，路局物資部門對采供單位全部使用人員實施專項業(yè)務(wù)培訓，并進行全流程操作演練，確保采供單位系統(tǒng)運用效果。三是業(yè)務(wù)骨干人員對本單位其余相關(guān)人員全部實施了培訓。3）加強監(jiān)督檢查。太原鐵路局在逐級負責的基礎(chǔ)上，通過過程監(jiān)督、檢查，及時解決系統(tǒng)運行過程中存在的問題，強力推進信息系統(tǒng)運用工作。一是利用系統(tǒng)升級改造微信群，向使用單位提供專業(yè)化、即時性業(yè)務(wù)指導的同時，從路局物資部門到基層單位采用日常指導、包保檢查、專項整治等方式對系統(tǒng)的應(yīng)用情況進行跟蹤寫實，總結(jié)經(jīng)驗，鞏固效果。二是經(jīng)過試運行，太原鐵路局在項目組提供操作手冊的基礎(chǔ)上，總結(jié)系統(tǒng)應(yīng)用中存在的常見問題，編制操作問題百問百答，解答了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置、計劃、采購、供應(yīng)、結(jié)算流程等環(huán)節(jié)的易見問題，指導系統(tǒng)應(yīng)用。三是路局物資部門將所有系統(tǒng)應(yīng)用單位按照分工分包給處內(nèi)業(yè)務(wù)骨干人員，做好系統(tǒng)應(yīng)用情況跟蹤寫實，對發(fā)現(xiàn)的典型問題進行針對性分析考核，督促系統(tǒng)規(guī)范使用。

3依托信息化手段促進物資管理水平提高

3.1促進“管、采、供”分離規(guī)范

按照總公司物資體制改革“管、采、供”分離的要求，太原鐵路局物資管理處通過系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，實現(xiàn)對全局物資管理模式的設(shè)定。通過統(tǒng)計分析各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對全局物資采購供應(yīng)流程的監(jiān)督；物資采購所負責接收需求計劃、組織實施采購等環(huán)節(jié)，充分履行物資采購職能；物資供應(yīng)段負責執(zhí)行采購合同、維護采購訂單等環(huán)節(jié)，充分履行物資供應(yīng)職責。合理明確的職能劃分既實現(xiàn)了“管、采、供”分離，又做到了業(yè)務(wù)流程的無縫銜接，使“管、采、供”分離真正落到實處。

3.2促進業(yè)務(wù)處理規(guī)范

太原鐵路局依托物資管理大數(shù)據(jù)平臺，將全過程控制融入信息化管理。一是同步完成了1系統(tǒng)+1平臺的升級改造，完成了兩個系統(tǒng)的互聯(lián)互通、信息共享；同時啟用了新系統(tǒng)的采購訂單網(wǎng)簽、線上采購功能，實現(xiàn)了計劃、采購、供應(yīng)、消耗、核算所有環(huán)節(jié)的縱向貫通，實現(xiàn)了物資全過程閉環(huán)管理。二是通過禁止手工輸錄入庫單、收發(fā)料引用系統(tǒng)憑證等控制，將業(yè)務(wù)流程控制手段由人控變?yōu)闄C控，促進業(yè)務(wù)流程規(guī)范。三是充分利用計劃追蹤、采購訂單追蹤等功能，多層次多角度地對物資采購、供應(yīng)、使用過程進行全流程分析監(jiān)控，使評價考核有據(jù)可查，為物資管理提供決策支持。四是通過建立信息系統(tǒng)合同庫、價格庫、供應(yīng)商庫，實施二級物資目錄管理，夯實了物資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，為物資采購、供應(yīng)、管理提供了數(shù)據(jù)支持。

3.3促進物資采購關(guān)鍵環(huán)節(jié)規(guī)范

3.3.1促進信息公開規(guī)范

依托物資采購商務(wù)平臺全面公開信息，切實實現(xiàn)陽光采購、充分競爭。一是將供應(yīng)商資格要求、審查方式、審查標準等信息通過物資采購商務(wù)平臺公開，凡符合資質(zhì)要求的供應(yīng)商均可參與，最大程度地培育物資供應(yīng)市場。二是將物資采購信息通過物資采購商務(wù)平臺公開，使?jié)撛诠?yīng)商充分獲知采購信息，積極參與競爭。三是對無法實施公開招標的項目，在物資采購商務(wù)平臺上審前公示公告，接受社會監(jiān)督。四是將采購結(jié)果全部在物資采購商務(wù)平臺公示，公示期滿無異議后下發(fā)中標（成交）通知書。五是在物資采購商務(wù)平臺公布兩部24h（自動）值守電話及廉政郵箱，方便采購當事人通過各種渠道反饋在物資采購方面出現(xiàn)的違法、違紀、違規(guī)行為和對采購結(jié)果的異議。

3.3.2促進采購標準規(guī)范

一是依托物資管理大數(shù)據(jù)平臺“物資管理紀律規(guī)矩信息系統(tǒng)”向全局國家、總公司、路局物資管理規(guī)章制度、黨風廉政建設(shè)要求以及供應(yīng)商信用評價信息、產(chǎn)品質(zhì)量通報等方面信息，實現(xiàn)物資采購供應(yīng)管理有章可循、有據(jù)可依。二是依托“技術(shù)規(guī)格書管理系統(tǒng)”，梳理近年來集中采購物資設(shè)備的技術(shù)規(guī)格書，建立技術(shù)規(guī)格書參考數(shù)據(jù)庫，使技術(shù)規(guī)格書編寫便捷、規(guī)范有效。三是依托“評標專家抽取信息系統(tǒng)”，隨機抽取集中采購評委，從源頭上為規(guī)范物資采購提供保障。

3.4促進物資成本控制規(guī)范

一是依托“車間班組物資收、支、存信息系統(tǒng)”，及時、準確掌握全局物資的收、支、存數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了物資庫存動態(tài)管理、有效調(diào)配；準確掌握有保質(zhì)期物資的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限，對接近保質(zhì)期物資進行預警，確保有保質(zhì)期物資安全有效使用，杜絕超出保質(zhì)期造成的資金浪費。二是依托“閑置物資調(diào)劑信息系統(tǒng)”，構(gòu)建局內(nèi)、段內(nèi)兩級閑置物資調(diào)劑平臺。使用單位產(chǎn)生物資需求后，嚴格執(zhí)行能調(diào)劑不重復采購原則，對本單位內(nèi)部無法調(diào)劑的由路局組織局內(nèi)調(diào)劑，變閑置物資為有效物資。

3.5促進物資質(zhì)量管理規(guī)范

一是依托“供應(yīng)商管理”“供應(yīng)商評價”“采購追蹤管理”對物資供應(yīng)商實現(xiàn)有效管理，實現(xiàn)物資采購源頭可控，實現(xiàn)從班組到車間、從車間到站段、從站段到路局對產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的直接評價、動態(tài)反饋，促進供應(yīng)商管理規(guī)范；依托物資采購商務(wù)平臺對商發(fā)貨流程實施管控，向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單前，必須錄入商供應(yīng)物資的生產(chǎn)企業(yè)，商及對應(yīng)生產(chǎn)企業(yè)同時確認發(fā)貨后，采購訂單方能流轉(zhuǎn)至下一流程，杜絕假冒偽劣產(chǎn)品流入路局物資市場。二是為杜絕假冒偽劣產(chǎn)品流入太原鐵路局的可能，夯實鐵路配件專項整治活動成果，強化設(shè)備質(zhì)量源頭控制，依托“中鼎智慧物流云平臺”信息系統(tǒng)，探索試行將太原鐵路局采購的所有運營、建設(shè)實體物資從生產(chǎn)企業(yè)準備和發(fā)運到收貨為止的物資配送全程監(jiān)管，將總公司鐵路配件專項整治活動從治標向治本轉(zhuǎn)化。

篇(3)

【關(guān)鍵詞】 加強退庫與利庫雙重管控；實現(xiàn)庫存資源“零積壓”

1 專業(yè)管理的目標

1.1 專業(yè)管理的理念和策略

按照2013年國網(wǎng)公司及市公司庫存資源盤活利庫工作相關(guān)要求，云陽供電公司結(jié)合公司倉儲物資現(xiàn)狀，本著“依法合規(guī)、盤活資源、實事求是、建立長效”的原則，努力盤活庫存資源。主要策略：一是明責任，按照“誰積壓、誰利庫”原則，明確利庫責任部門；二是常分析，定期召開積壓物資利庫分析會，確定利庫方案；三是抓源頭，強調(diào)計劃準確的剛性，并要求設(shè)計單位根據(jù)積壓物資進行針對性設(shè)計，做到有的放矢；四是嚴退庫，實行退庫和利庫雙重管控，減少庫存積壓；五是重執(zhí)行，嚴考核，按照利庫目標，按進度考核兌現(xiàn)；六是建機制，形常態(tài)，實現(xiàn)庫存物資長期的“零積壓”目標。通過將庫存物資現(xiàn)狀與公司項目計劃、項目建設(shè)、維修小修成本消耗有機結(jié)合，多渠道，多管其下，采取公司任何庫存物資均“先利庫、再采購”，“誰積壓、誰利庫”原則，實行設(shè)計、項目施工、項目管理、物資、財務(wù)、審計監(jiān)督等多部門工作聯(lián)動，在有效時間節(jié)點內(nèi)明確各自相關(guān)職責，建立考核機制，嚴格考核，積極推動了公司庫存盤活利用工作的開展。

1.2 專業(yè)管理的范圍

本次清倉利庫專業(yè)管理的范圍是云陽公司在國網(wǎng)公司注冊實體倉庫內(nèi)存放的所有庫存資源。

1.3 專業(yè)管理目標

（1）階段目標：2013年9月10日前，公司庫存物資實現(xiàn) “零積壓”，利庫率達到100%。即：截止2013年1月31日，公司碧榕路倉庫（Q001）及樂福園倉庫（Q002）兩個周轉(zhuǎn)庫中381.27萬元積壓物資必須在2013年9月10日前完成利庫，實現(xiàn)公司庫存“零積壓”。

（2）常態(tài)目標：建立常態(tài)退利庫雙重管控機制，不斷提高物資計劃準確性和采購及時性，落實退利庫責任，避免新增物資積壓，保持利庫成果，保證退利庫率達到100%，實現(xiàn)庫存資源“零積壓”。

1.4 專業(yè)管理的指標體系及目標值

倉儲管理的主要指標有倉儲資源盤活率、退庫率、退利庫同時率等。具體如下：

（1）庫存資源盤活指標≥重慶市電力公司庫存資源盤活利庫指標的平均值。【2013年盤活實物物資金額/（基準點倉庫實物物資金額+∑每月新增積壓實物物資金額）×100%】

（2）項目物資退庫率≤3% 。（退庫率=項目退庫物資金額/項目物資總金額*100%）

（3）退利庫同時率=100% 。（退利庫同時率=利庫金額/退庫金額*100%）

2 專業(yè)管理的主要做法

2.1 專業(yè)管理流程圖

（1）庫存盤活利用工作流程圖

庫存盤活利用流程說明：

流程1：按照市公司庫存盤活利用工作總體要求，結(jié)合云陽公司目前庫存資源現(xiàn)狀，確定公司庫存盤活利用工作目標；

流程2：加強組織領(lǐng)導，公司成立庫存盤活利用工作領(lǐng)導小組及實施小組（其職責職能見人力資源保證）；

流程3：物資管理部門按照工作目標，協(xié)同公司相關(guān)管理部門編制工作方案；制定工作方案和實施細則，明確各部門的職責，全面開展庫存資源盤活利庫工作。

流程4：物資管理部門分析庫存資源現(xiàn)狀，協(xié)同公司項目管理部門、設(shè)計部門共同研究利庫方向；

流程5：物資管理部門組織公司技術(shù)部門的技術(shù)專家對庫存資源進行技術(shù)鑒定；

流程6：如果鑒定為不可用物資，物資管理部門按照國網(wǎng)公司報廢物資管理辦法進入報廢流程；

流程7：如果鑒定為可用物資，物資管理部門、項目管理部門、物資需求部門結(jié)合公司項目狀況、成本計劃執(zhí)行情況或?qū)ν怃N售，制定綜合利庫實施方案。項目結(jié)束，如果項目有物資節(jié)余，進入項目節(jié)余退庫及利庫雙重管控流程。

（2）退庫與利庫雙重管控子流程

退庫及利庫工作雙重管控流程說明：項目結(jié)束，如果有物資節(jié)余由物資需求部門提出退料申請，同時填寫國網(wǎng)重慶云陽縣供電有限責任公司退料申請表發(fā)起工作流。

流程1：項目結(jié)束，物資需求部門退料申請；

流程2：物資管理部門審核退料申請；

流程3： 如果物資需求部門退料申請金額大于或等于50萬元，提交總經(jīng)理辦公會議審核，通過由項目管理部門提出利庫存方案的真實性和可行性；不通過，不辦理；

流程4：如果物資需求部門退料申請金額小于50萬元，提交項目管理部門審核，通過由項目管理部門提出利庫存方案真實性和可行性，否則，不辦理；

流程5：項目管理部門提出利用方案，同時填寫國網(wǎng)重慶云陽縣供電有限責任公司退料物資與領(lǐng)料物資項目對照表，提交物資及財務(wù)部門審核，沒有利用方案不辦理；

流程6：物資、財務(wù)部門審核通過，提交項目分管領(lǐng)導審批，沒有通過，不辦理；

流程7：項目分管領(lǐng)導審批通過，提交物資分管領(lǐng)導審批，沒有通過，不辦理；

流程8：物資分管領(lǐng)導審批通過，相關(guān)資料交物資部門經(jīng)辦人員辦理進出庫手續(xù)，沒有通過，不辦理；

流程9：物資管理部門經(jīng)辦人員審核相關(guān)手續(xù)后，辦理進出庫手續(xù)，物資雙重管控流程結(jié)束。

（3）物資報廢子流程

物資報廢流程說明：該流程按照《國家電網(wǎng)公司廢舊物資處置管理辦法》及云陽公司依法治企實施過程中關(guān)于廢舊物資管理相關(guān)規(guī)定編制。

2.2 人力資源保證

（1）盤活利庫工作領(lǐng)導小組。公司成立以公司董事長、黨委書記為組長，以分管物資、項目的副總經(jīng)理為副組長，相關(guān)職能部門為成員的庫存盤活利庫工作領(lǐng)導小組，主要負責組織實施盤活利庫工作的總體協(xié)調(diào)和督導，研究解決庫存資源盤活利庫工作中的重大問題。

國網(wǎng)云陽供電公司盤活利庫工作領(lǐng)導小組組織機構(gòu)圖

（2）工作實施小組。公司成立以物資供應(yīng)公司經(jīng)理為組長，運維檢修部、監(jiān)察審計部負責人為副組長，相關(guān)職能部門專責為成員的工作實施小組。主要負責分析庫存資源狀況及制定庫存資源盤活利庫實施方案，協(xié)調(diào)解決盤活利庫工作中的具體問題，組織全面清理、申報及處置呆滯資源，不斷提高計劃的準確性，全面實施項目上，不斷壓降庫存資源占用，實現(xiàn)庫存“零積壓”。

國網(wǎng)重慶云陽供電公司盤活利庫工作實施小組組織機構(gòu)圖

（3）相關(guān)部門職責

物資供應(yīng)公司負責庫存資源盤活利庫工作的整體組織、實施、協(xié)調(diào)，收集、匯總盤活利庫分類分析表，協(xié)調(diào)解決工作中的日常問題，負責庫存資源集中處置報送和跨部門、跨項目資源調(diào)撥工作；

監(jiān)察審計部對庫存資源集中處置和盤活利庫工作進行效能監(jiān)察、審計等相關(guān)工作支持；

財務(wù)資產(chǎn)部組織研究、解決盤活利庫過程中庫存盤盈、成本開支、收益沖抵等財務(wù)問題；

安全監(jiān)察部對庫存資源盤活利庫安全質(zhì)量工作進行指導與監(jiān)督；

運維檢修部負責牽頭開展庫存資源的技術(shù)鑒定，組織可用退役資產(chǎn)的再利用，組織生產(chǎn)（農(nóng)網(wǎng)）工程結(jié)余可用物資/資產(chǎn)的再利用；

發(fā)展建設(shè)部、農(nóng)網(wǎng)辦等項目管理部門負責全面清理工程暫存物資，組織工程結(jié)余可用物資/資產(chǎn)的再利用；

營銷部、調(diào)控中心等實物管理部門組織開展本專業(yè)庫存資源再利用；

辦公室提供法律相關(guān)工作支持。

2.3 相關(guān)工作措施

（1）定期召開積壓物資利庫分析會。隨著庫存盤活利庫工作的有序展開，公司每月定期召開庫存盤活利庫工作分析會，主要分析當前庫存積壓物資類型及現(xiàn)狀，分析公司項目開展及資金利用情況，根據(jù)項目需求成本進度結(jié)合公司積壓物資提出可行的物資利庫方向建議，并發(fā)給相關(guān)部門，待相關(guān)部門確認后，制定物資利庫方向，最終確定利庫物資方案。

（2）加強物資需求計劃準確性管控。從設(shè)計階段、項目管理階段、計劃提報階段要求需求部門對所報物資計劃準確性提出剛性要求，同時強化標準物料的應(yīng)用，嚴格控制因設(shè)計變更、項目物資交貨期變化、標準物料運用差異等原因而導致物資入庫后而不能及時出庫，造成新增物資積壓，從源頭控制新增積壓物資；同時要求設(shè)計單位根據(jù)積壓物資進行針對性設(shè)計，做到有的放矢。

（3）建立了倉儲信息共享機制， 強化“先利庫、后采購”原則。加強物資計劃提報過程中的利庫監(jiān)控，嚴把采購關(guān)口，凡是倉庫內(nèi)有可利用物資，原則上不允許重新采購。同時定期將庫存物資掛在物資管理信息系統(tǒng)，做到信息共享，同時嚴格按照“誰積壓，誰利庫”，傳遞利庫工作流，否則將進行嚴格考核；

（4）實行退庫與利庫雙重管控機制，嚴格控制新增庫存物資。為嚴格控制工程項目結(jié)余物資退庫造成新增庫存物資，公司實行工程項目結(jié)余物資退庫與利庫雙重管控機制，凡是工程項目完工之后有結(jié)余物資，必須由施工單位填寫重慶市云陽供電公司退料申請表，同時填寫重慶市云陽縣供電公司退料物資與領(lǐng)料物資項目對照表，并經(jīng)施工單位審核人、施工單位負責人、項目主管部門審核人、項目主管部門負責人、財務(wù)資產(chǎn)部、物資供應(yīng)公司、項目分管領(lǐng)導及物資分管領(lǐng)導簽字確認后物資供應(yīng)公司相關(guān)人員對系統(tǒng)進行退庫及利庫操作，同時對達到50萬元以上的退庫物資必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后方能辦理。這樣有效地避免了退庫物資的再積壓；

2.4 績效考核與控制

（1）相關(guān)規(guī)章制度及方案

建立完善配套規(guī)章制度，規(guī)范工作流程，做到有章可循。按照物資集約化相關(guān)要求，結(jié)合云陽公司的實際，制訂了《重慶市云陽縣供電有限責任公司物資倉庫管理辦法》、《云陽供電公司物資倉儲標準化管理規(guī)定》、《云陽供電公司應(yīng)急物資管理辦法》及《重慶市云陽縣供電有限責任公司倉儲管理制度》等相關(guān)制度及辦法，同時制定了《云陽縣供電公司庫存資源盤活利用方案》及《云陽供電公司庫存資源盤活利用考核實細則》。并嚴格執(zhí)照物資管理各項系統(tǒng)進行規(guī)范化業(yè)務(wù)流程操作，做到了物資管理操作流程規(guī)范有序。

（2）考核評價

為保證工作的實施與執(zhí)行，加強過程管控，建立庫存資源考核評價機制。一是按照“誰積壓，誰利庫”原則，加大對形成庫存積壓物資部門的考核力度。對存放于倉庫內(nèi)的項目暫存、工程結(jié)余退庫、運維物資超過180天，儲備定額以外的應(yīng)急搶險、備品備件、周轉(zhuǎn)物資等納入考核評價范圍，對沒按計劃完成利庫任務(wù)的部門扣減績效考核分，同時對“沒有積壓物資的部門，主動利用積壓物資”在月度績效考核中給予加分。二是通過市公司對云陽公司通報的倉儲資源利用率及云陽公司制定的退庫率、退利庫率進行量化考核。通過建立考核獎懲評價機制，有效調(diào)動了公司各部門庫存盤活利用的積極性，實現(xiàn)公司庫存資源“零積壓”，提高庫存資源使用效率，為公司整體效率提升打下良好基礎(chǔ)。

3 評估與改進

3.1 評估的方法

隨著公司物力集約化、專業(yè)化管理水平要求越來越高，對倉儲資源有效利用提出了新的要求，云陽公司在庫存資源盤活利用工作中：一是創(chuàng)新工作思路，實行公司各相關(guān)部門有效工作聯(lián)動，推行退庫物資及利庫物資的雙重管控機制；二是用公司目前完善的信息系統(tǒng)，充分利用信息共享，建立長效的庫存資源的利庫機制；三是實行切實可行的庫存資源利用考核機制，做到“責、權(quán)、利”的有機統(tǒng)一；四是專業(yè)管理組織機構(gòu)完整，專業(yè)管理目標任務(wù)明確，專業(yè)管理業(yè)務(wù)工作流程清晰，專業(yè)管理指標體系完整，專業(yè)管理各項措施有效，專業(yè)管理成效顯著，為公司庫存盤活利用整體推進，實現(xiàn)公司庫存資源長期有效利用，提升資源使用效率打下了堅實的基礎(chǔ)。

3.2 存在的問題

基于項目物資在設(shè)計過程與施工過程中存在差異，造成物資計劃的執(zhí)行剛性有一定困難，對指標考核中的退庫率還沒有進一步量化，還在進一步探索退庫率指標在考核中的合理比值。

篇(4)

【關(guān)鍵詞】內(nèi)部控制；標準；審計委員會

一、背景介紹

2008年6月，財政部、證監(jiān)會等五部委聯(lián)合了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，2010年了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，2012年財政部和國資委要求各中央企業(yè)要全面啟動內(nèi)部控制建設(shè)與實施工作，力爭用兩年時間，按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和配套指引的要求，建立規(guī)范、完善的內(nèi)控體系。

H公司隸屬于某國有大型中央企業(yè)，公司旗下?lián)碛?個子公司，其中包括一家上市公司。2011年，H公司成為集團公司全面風險管理推進試點單位。2013年被列入集團公司內(nèi)部控制試點單位，H公司聘請中介機構(gòu)幫助企業(yè)進一步完善公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)，并接受集團公司的檢查與驗收。筆者作為中介機構(gòu)項目組的成員之一，對項目建設(shè)過程中的問題進行了總結(jié)，希望通過對存在的共性的問題的分析，為其他企業(yè)開展內(nèi)控建設(shè)提供借鑒。

對于此次的內(nèi)控建設(shè)任務(wù)，H公司成立了由財務(wù)部牽頭、審計部配合、中介專家、會計骨干人員組成的內(nèi)控小組。小組的工作思路主要是對照《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》和集團公司的《關(guān)于開展企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的工作指導意見》，結(jié)合公司具體情況，理清公司的業(yè)務(wù)流程、控制環(huán)節(jié)的關(guān)鍵點以及制度要求。通過對公司的現(xiàn)狀調(diào)查，對照規(guī)范要求找出H公司內(nèi)控存在的缺陷，并提出進一步的改進措施。實施過程中主要采用了問卷調(diào)查、查閱資料、詢問訪談、觀察和穿行測試等方法。

二、內(nèi)控建設(shè)工作的組織問題與改進建議

由于此次工作主要由財務(wù)部作為牽頭部門，因此財務(wù)系統(tǒng)人員對內(nèi)控的重要性、以及工作的目標、性質(zhì)認識的比較清楚。在正式開展工作之前財務(wù)系統(tǒng)人員經(jīng)過了多次集中培訓、通過集體討論與自學等多種方式對內(nèi)控有了一個初步的理解，為進一步的貫徹落實奠定了基礎(chǔ)。然而，由于受時間等因素的制約，內(nèi)控小組沒有及時開展全員的培訓，為今后工作的開展帶來了隱患。例如在工作中，去企業(yè)的一些部門進行訪談，部門領(lǐng)導由于起初不了解此次工作的性質(zhì)，表現(xiàn)出不歡迎的態(tài)度；在詢問其他部門員工的過程中，盡管企業(yè)財務(wù)部人員已經(jīng)告知其他員工此次工作的目的，仍然存在一些員工在描述工作流程的過程中心存疑慮的現(xiàn)象。在發(fā)現(xiàn)這些問題后，工作小組及時進行了改進，將此次工作的性質(zhì)、目標等及時通過企業(yè)的信息系統(tǒng)進行通知溝通，并耐心地向被訪談的員工解釋以便消除他們的疑慮，也盡可能地使工作小組能夠發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理中存在的問題。

對于此次工作的組織，筆者認為有兩個方面的問題需要明確和改進。

首先就是內(nèi)控工作的組織機構(gòu)問題。從管理層面來看，內(nèi)控工作應(yīng)該由企業(yè)的審計委員會負責，此次內(nèi)控小組的工作，應(yīng)該由審計委員會來負責牽頭組織。審計委員會應(yīng)該負責聘請中介機構(gòu)、對內(nèi)控建設(shè)工作的階段性成果進行審核，以及對擬采取的改進措施的審核、負責向董事會匯報等等；審計委員會下屬的審計部作為執(zhí)行層，負責內(nèi)控日常的監(jiān)督以及內(nèi)控工作的組織。H公司對于此次內(nèi)控建設(shè)到底是由審計部牽頭還是財務(wù)部牽頭也不是十分明確，它們的做法主要是沿襲集團公司的做法，在工作過程中也出現(xiàn)了反復的情況，在工作一開始時定的是由財務(wù)部負責，當此次內(nèi)控建設(shè)工作大概開展了兩個月之后，從集團公司層面逐漸明確應(yīng)該由審計部負責，但是因為財務(wù)部已經(jīng)著手做了一段時間，因此不便變更，就一直是由財務(wù)部負責。最終由財務(wù)部將工作成果向公司董事會匯報，然而這種自下而上的組織方式和由審計委員會負責自上而下的方式相比，內(nèi)控建設(shè)的效果打了一些折扣。從這個過程中，其實也反映出企業(yè)對內(nèi)控的認識問題，內(nèi)控建設(shè)應(yīng)該由誰主導從理論上來講應(yīng)該是非常明確的問題，然而對實務(wù)工作者來說內(nèi)控仍然是一個新事物，還需要一個從逐漸熟悉到靈活應(yīng)用的過程，財政部在內(nèi)控推行的過程中也應(yīng)該更加注重其實際操作性，加強對企業(yè)的指導。

其次關(guān)于內(nèi)控建設(shè)在宣傳貫徹階段的工作應(yīng)該如何組織的問題。在宣傳貫徹階段，首先應(yīng)該由審計委員會組織召開會議，董事會成員，全體中層領(lǐng)導干部參加，通過這種形式獲得其他職能部門領(lǐng)導對內(nèi)控的理解與支持。中層由企業(yè)的審計部作為組織實施部門，在各個部門、車間等基層單位設(shè)置內(nèi)控聯(lián)絡(luò)人員。由內(nèi)控小組對內(nèi)控聯(lián)絡(luò)人員展開培訓，并請他們將內(nèi)控的基本知識、要點在部門內(nèi)進行宣傳，通過這種分層次的全員動員的過程，逐漸使大家對內(nèi)控有一個清晰的認識，避免出現(xiàn)那種認為內(nèi)控僅僅是財務(wù)部、審計部門的事，與其他部門無關(guān)這種認識。

三、對內(nèi)控建設(shè)中的標準問題的分析

企業(yè)的內(nèi)控應(yīng)該如何建設(shè)和完善，如何查找風險和控制的關(guān)鍵點，相應(yīng)的內(nèi)控標準是什么？此次H公司內(nèi)控小組的參照標準主要有兩個：一是五部委聯(lián)合的《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》，另外是H公司所屬集團公司的《×集團公司內(nèi)部控制應(yīng)用指引》，集團公司內(nèi)控指引從內(nèi)容上看總體也是依據(jù)五部委的內(nèi)控指引進行編寫的，同時結(jié)合集團公司業(yè)務(wù)的特點，在細節(jié)的地方有所補充，這樣也更符合企業(yè)的實際情況。在內(nèi)容上，集團公司的內(nèi)控指引比五部委的內(nèi)控制指引多了四項內(nèi)容，包括稅務(wù)管理、持有型物業(yè)、金融業(yè)務(wù)、股東權(quán)益內(nèi)控指引。從實踐情況來看，稅務(wù)管理、持有型物業(yè)等這些活動對企業(yè)來說其實還比較重要，所以集團公司的內(nèi)控指引也更全面一些。另外，無論是五部委的指引，還是集團公司的內(nèi)控指引均缺少生產(chǎn)與成本控制流程，在存貨內(nèi)控中這一塊內(nèi)容也沒有進行相應(yīng)的規(guī)范。對工業(yè)企業(yè)來說生產(chǎn)與成本控制是比較重要的內(nèi)容，因此這也帶來進一步的問題，如果企業(yè)的某項控制活動，在企業(yè)內(nèi)部控制指引中沒有明確的規(guī)定怎么辦，是不是企業(yè)有沒有針對這塊業(yè)務(wù)的內(nèi)控都可以，或者企業(yè)想建立相關(guān)業(yè)務(wù)的內(nèi)控，但是缺乏經(jīng)驗，又沒有現(xiàn)成的參考依據(jù)怎么辦？筆者認為財政部可以借鑒電腦程序“打補丁”的做法，結(jié)合國內(nèi)企業(yè)的實際情況，總結(jié)做的較好的企業(yè)的做法，將出現(xiàn)的新的業(yè)務(wù)的內(nèi)控應(yīng)用指引在其網(wǎng)站上，供其他企業(yè)參考。

企業(yè)的經(jīng)營目標是價值最大化，而內(nèi)部控制的建設(shè)與實施給人更多的感覺是制衡與監(jiān)控，難以立竿見影地看到內(nèi)控給企業(yè)帶來的效益。因此，筆者認為企業(yè)的內(nèi)控建設(shè)應(yīng)該是一個由簡到繁，由突出重點到全面覆蓋的一個逐步推進的過程。內(nèi)控引用指引的內(nèi)容涵蓋了管理控制和與財務(wù)報告有關(guān)的控制兩個方面。內(nèi)控建設(shè)一開始，如果想面面俱到，實現(xiàn)全方位的覆蓋，一方面實施成本比較大，另一方面實施面鋪開太大太細致，反而不能突出重點需要解決的問題，難以短時間內(nèi)看到效果，很可能使企業(yè)失去逐步完善內(nèi)控體系的動力。因此筆者認為一開始企業(yè)的內(nèi)控建設(shè)應(yīng)重點關(guān)注與財務(wù)報告有關(guān)的內(nèi)控，并特別關(guān)注與資金有關(guān)的控制活動，在此基礎(chǔ)上逐步推進內(nèi)控的各項建設(shè)。

四、H公司內(nèi)控制度建設(shè)情況分析

內(nèi)控小組在工作過程中，深入各職能部門、車間了解各單位內(nèi)控情況，并結(jié)合集團公司的要求，將內(nèi)控體系建設(shè)的重點放在與財務(wù)報告有關(guān)的內(nèi)控，并適當進行延伸。從制度和執(zhí)行兩個層面進行分析。在制度層面，內(nèi)控小組主要關(guān)注兩個方面的問題：一是查找H公司各部門有沒有相關(guān)的內(nèi)控制度，如果沒有制度，結(jié)合企業(yè)實際建立相應(yīng)的制度；二是查閱企業(yè)已有的制度，分析現(xiàn)有制度有沒有達到內(nèi)控規(guī)范的要求，如果在內(nèi)控某一流程上有缺失，列出缺失的關(guān)鍵點及其風險，在此基礎(chǔ)上對現(xiàn)有制度進行補充和完善；在執(zhí)行層面主要是關(guān)注企業(yè)內(nèi)控制度是否有效的運行，各部門具體執(zhí)行工作時的流程與制度是不是相符合。

從H公司的制度體系來看，企業(yè)已經(jīng)初步建立了由財務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽核、價格管理、綜合管理五部分構(gòu)成的制度體系。通過詳細地梳理，發(fā)現(xiàn)首先存在一些制度缺失的現(xiàn)象，例如企業(yè)有全面預算管理制度，但是與全面預算管理相配套的《全面預算管理考核辦法》、《全面預算管理實施細則》缺失；其次現(xiàn)有的一些制度分布比較零散，需要根據(jù)內(nèi)控建設(shè)的要求進行修訂和整合，避免只見樹木，不見森林的情況，通過整合使管理流程更加清晰，增進各部門之間的了解和協(xié)調(diào)，同時通過將所有的制度匯編成冊的形式方便查閱。例如現(xiàn)在對于存貨的管理制度，存貨核算的內(nèi)容由財務(wù)部出臺相應(yīng)的制度，倉儲管理內(nèi)容由物資供應(yīng)部制定，各項制度之間是割裂的，缺乏銜接，有時候又存在重復規(guī)定的問題，不能清楚、完整地反映存貨管理的流程，因此內(nèi)控小組對有一些制度進行了整合；此外，一些制度規(guī)范內(nèi)容的需要進一步的細化，加強可操作性，這樣使得新接手此項工作的人員以及分公司、子公司的人員根據(jù)制度的規(guī)定就知道如何去處理相關(guān)業(yè)務(wù)。制度的形式也從單一化走向了多元化的形式。以前的制度全是文字敘述，現(xiàn)在以文字敘述為主，以流程圖為輔，使業(yè)務(wù)流程、規(guī)范要求更加清晰。對具體涉及到某個部門、業(yè)務(wù)的操作流程規(guī)范，配以工具手冊的形式，便于員工隨身攜帶，這樣對業(yè)務(wù)不熟悉的時候，可以隨時查閱，按照制度來執(zhí)行。

五、從內(nèi)控五要素方面對H公司情況的分析

下面就結(jié)合內(nèi)控五要素，對H公司內(nèi)控建設(shè)情況進行具體分析。

（一）內(nèi)部環(huán)境方面

從組織架構(gòu)來看，H公司機構(gòu)設(shè)置齊全，董事會、監(jiān)事會以及各專業(yè)委員會等均有設(shè)置。各個職能部門機構(gòu)設(shè)置、崗位職責比較清晰。由于是國有企業(yè)，人力資源管理相對較為規(guī)范，符合國家的法律政策規(guī)定。近幾年來，企業(yè)比較重視企業(yè)文化建設(shè)，圍繞企業(yè)文化建設(shè)的內(nèi)容開展了許多活動，并推行了質(zhì)量認證、銷售認證、六西格瑪管理等活動，使企業(yè)的管理更趨于規(guī)范化。存在的主要問題是各專業(yè)委員會缺乏細化的工作制度。尤其是對內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行承擔著重要責任的審計委員會，并沒有真正發(fā)揮其職能，相應(yīng)的內(nèi)審部門的職能也大大削弱了。業(yè)務(wù)流程基層員工掌握的程度不一，有的員工對業(yè)務(wù)流程非常清楚，也能按照制度規(guī)定去執(zhí)行，有些員工對流程并沒有一個清晰地一個概念，操作中有時可能會存在執(zhí)行不到位的情況。

（二）風險評估方面

2011年由審計部主導，H公司聘請外部中介機構(gòu)進行過一次風險評估與認定工作，制定了風險管理應(yīng)對方案、風險管理制度和手冊，初步建立起了企業(yè)的風險管理框架體系。和此次內(nèi)部控制建設(shè)不同的是，上次的風險評估工作對風險的識別主要以部門為基礎(chǔ)進行識別，業(yè)務(wù)流程維度沒有完整的進行考慮。考慮到與此次企業(yè)的內(nèi)部控制建設(shè)有許多工作的內(nèi)容、性質(zhì)、目標有重合的地方，所以，出于成本效益原則的考慮，筆者認為對大多數(shù)企業(yè)來說沒有必要將風險評估和內(nèi)控建設(shè)分開來做，兩項工作可以整合在一起。

另外，對于風險的識別，從內(nèi)控指引的內(nèi)容來看，和控制活動有關(guān)的風險識別，主要是從企業(yè)內(nèi)部的角度去識別風險，例如對于存貨的風險識別關(guān)注存貨驗收程序不規(guī)范，導致數(shù)量不足或者存貨倉儲不當，導致存貨損毀貶值等等；對于可能存在的外部風險可慮不多，例如由于天氣等原因，采購的物資無法及時運到等等，對于這一類的外部風險識別較少。這樣，可能導致企業(yè)在執(zhí)行中，忽略了外部風險的考慮而造成損失。

（三）控制活動活動

控制活動是企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)的核心。由于H公司的全面預算沒有形成體系，因此對控制活動造成了多方面的影響，使得一些活動的計劃性不強，控制性不強，一些成本費用缺乏有效的約束，甚至面臨失控的風險。

例如日常經(jīng)營活動使用資金只有短期的資金計劃。公司采購物資付款，企業(yè)現(xiàn)在的做法是定期召開資金平衡會，在資金平衡會上，各部門提出3個月后的資金需要量，由財務(wù)部門做綜合權(quán)衡核定各部門的資金用量，根據(jù)資金用量物資部提出相應(yīng)的供應(yīng)商付款名單，由財務(wù)部進行支付。由于缺乏制度約束與計劃管理，可能就會導致供應(yīng)商與物資部關(guān)系好，或者貨款催要比較急，就會先收到貨款，缺乏付款的標準。

在成本費用的控制方面，以維修費控制為例，H公司雖然設(shè)有專門的維修車間，但是維修車間較多的活是請企業(yè)外部的單位來維修，造成維修費用較大。如果企業(yè)的預算形成體系，并配以適當?shù)募羁己耍湍軐崿F(xiàn)對維修費較好的控制。因此，在內(nèi)控建設(shè)的同時，H公司也在同步推進全面預算管理體系，筆者以為預算管理體系的完善對內(nèi)控的實施有較好的促進作用。

（四）信息與溝通

H公司建立起了較為完善的信息系統(tǒng)。由信息部負責相應(yīng)的工作。通過內(nèi)部的OA系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)有效的信息溝通。相應(yīng)的人員能夠及時取得他們在執(zhí)行、管理和控制企業(yè)經(jīng)營過程中所需要的信息。存在的主要問題在于數(shù)據(jù)備份方面缺乏明確的制度規(guī)定，以及對信息系統(tǒng)的后評價缺失。

（五）對控制的監(jiān)督

根據(jù)內(nèi)控規(guī)范的要求，企業(yè)要對內(nèi)控建立與實施情況進行監(jiān)督檢查，評價內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的缺陷，并采取相應(yīng)的措施。對H公司來說，內(nèi)控體系的建設(shè)只是開始，要想內(nèi)控體系長期有效地運行，首先需要集團公司加強監(jiān)督檢查，實行內(nèi)部控制評價與審計制度；其次，要重視審計委員會和內(nèi)部審計部門的權(quán)力，真正發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督檢查的職能，從而持續(xù)地發(fā)揮作用。

參考文獻：

篇(5)

工作中嚴格審核一切開支憑證，及時結(jié)算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準確。對經(jīng)費的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導請示匯報。及時編制財務(wù)狀況表，并及時報告各單位主管領(lǐng)導，讓各單位及時了解本單位的財務(wù)狀況，為單位領(lǐng)導管理和決策提供依據(jù)。經(jīng)常與各單位資產(chǎn)管理員聯(lián)系，核對各單位的固定資產(chǎn)，做到賬賬相符、賬實相符。

新年伊始，前任會計褚大姐退休，我重新回到了會計崗位，雖然是一名老會計，但因為之前做的都是企業(yè)會計，事業(yè)會計對我來說是一個新的領(lǐng)域，什么都得從零開始，這一年的工作中，經(jīng)常會遇到這樣或那樣的問題，我所在的三個單位的領(lǐng)導都給予了我支持和理解，鄒主任和張會計給予了我很多無私幫助和熱心指導，為此我非常慶幸工作在一個團結(jié)互助的集體里，在此，我對給予我?guī)椭椭С值母魑活I(lǐng)導和同事深表謝意。

xx年，留給我最深的記憶用一個字概括就是“累”，勞心也勞力，我是新手，出納杜佳妮也跟我一樣從零開始，我倆這一年都很累，邊干邊學，邊學邊干。做企業(yè)會計時，覺得事業(yè)會計太簡單了，就那么幾個科目，不象企業(yè)會計科目一大堆，等我自己深入進來時卻覺事業(yè)會計太過瑣碎，比企業(yè)會計繁復得多，尤其是我們這種小單位“麻雀雖小，五臟俱全”，會計不僅要做好會計工作，還要做統(tǒng)計工作、勞資工作，相對來說企業(yè)分工比較細，會計只要做好你本崗位的工作就好，工作量在平常的日常工作中一點一點地完成。事業(yè)單位會計則臨時性工作太多，不同的部門會要求你填報不同的報表，而且時效性比較強，這些報表不是簡單的填幾個數(shù)就成，你必須做大量的數(shù)理統(tǒng)計工作。這些工作別人是看不到的，只有具體做工作的人才知其中甘苦。一個單位還好說，幾個單位就讓人感覺有點手忙腳亂了。

4月份一接手會計工作，就面臨著企業(yè)所得稅匯算清繳工作，對于以前從不關(guān)心單位收支情況的我來說，一開始真的毫無頭緒，找資料，看賬本，了解企業(yè)所得稅相關(guān)政策，熟悉企業(yè)所得稅匯算清繳系統(tǒng)，終于順利地完成了所得稅匯算清繳。在此過程中，由于企業(yè)所得稅政策的變化，冰川管的上級補助收入8萬元也應(yīng)該繳納所得稅2萬，這對于創(chuàng)收本就艱難的冰川館來說無疑是雪上加霜，怎么辦？我苦思冪想也找不到辦法，只好求助于鄒主任和張會計，通過探討，集體的智慧巧妙地解決了這一難題。接著就是社保局的單位信息核對和社保證的換證工作，再就是社會保險的各項保險的基數(shù)核定工作，6月份的住房公積金的基數(shù)核定工作，7月份開始xx年的部門預算工作，9月份又開始公費醫(yī)療改革醫(yī)療保險基數(shù)的核定，尤其醫(yī)療保險基數(shù)的核定，因為統(tǒng)計口徑的變化，我們至少做了3次重復勞動，11月份的xx年度的預算調(diào)整工作，還有剛剛結(jié)束的事業(yè)單位工資調(diào)查工作，這些工作說起來一句話就表達了，都是一張或一套表，可要填報這些表，卻要做大量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯總、分析的基礎(chǔ)工作，量大而繁瑣，為了按時完成這些工作，同時為了不影響日常工作，只有加班加點做。

總的說來，這一年是充實的一年，忙碌的一年，對會計工作有了比較深刻而具體的認識，我想有了今年一年的基礎(chǔ)，明年我的工作應(yīng)該得心應(yīng)手得多。同時，通過這一年的工作，我深深地認識到學習的重要性，作為一個財務(wù)人員，要有一顆進取心，要不斷地用新知識、新豐富自己的頭腦。

一、職能發(fā)展

過去的一年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

x、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算x同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

x、對會計報表進行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

x、修改完善了會計結(jié)算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。

x、設(shè)置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎(chǔ)。

公司推出“財務(wù)、x同管理月活動”，說明公司領(lǐng)導對財務(wù)、x同管理工作的重視，同時也說明目前財務(wù)管理工作還達不到公司領(lǐng)導的要求。

為了使財務(wù)人員能充分地認識“財務(wù)、x同管理月活動”的重要性，財務(wù)總監(jiān)姚總親自給財務(wù)部員工作動員，會上針對財務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補。針對“財務(wù)、x同管理月活動”進行了工作布置。

1、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)x公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責任單元責任人了解財務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

2、配x目標責任制，對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整，目的，一是要符x財務(wù)管理的要求；二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務(wù)內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團公司對新調(diào)整的財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式。

3、針對外地公司遠離集團公司，財務(wù)又獨立設(shè)立核算機構(gòu)，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求。xx月份與寧波公司財務(wù)進行交流，將財務(wù)核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。

4、對各公司進行一次內(nèi)部審計，目的，是對各公司經(jīng)營狀況進行一次全面地了解，為今后財務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。

5、根據(jù)公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出《財務(wù)工作要求》，要求從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務(wù)的管理工作。

6、會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內(nèi)容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會計基礎(chǔ)知識，非專業(yè)人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西；三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點。

經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計，于xxxx年xx月推出《成本費用明細分類目錄及說明》；于xxxx年xx月xx日推出《會計報表管理試行辦法》；xxxx年x月xx日推出《會計憑證管理試行辦法》。

會計報表推出執(zhí)行x個月后，從會計報表格式設(shè)置上看，報表格式設(shè)置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映“財務(wù)費用”的報表。這樣對一個公司的財務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計好“會計報表（內(nèi)）ⅳ《經(jīng)營情況表》”和“會計報表（內(nèi)）ⅴ《中小企業(yè)融資及中小企業(yè)融資成本情況表》”。會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務(wù)部進行電話通知，x月份實行逐步換新的辦法，x月份要求全面試行。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜x管理人員進行交流，明確有關(guān)事項，解決設(shè)計上的不足。xxxx年x月份，針對會計憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷單據(jù)意見，根據(jù)大家的建議，對會計結(jié)算單據(jù)作進一步完善，并于xxxx年x月xx日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)過財務(wù)x同管理月活動，財務(wù)部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務(wù)部從會計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。

二、職能管理

（一）核算工作

核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。

x、會計審核

會計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵，嚴格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不應(yīng)個人面子而放松政策。

如，親親家園項目地處余杭良諸，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項目地稅務(wù)機關(guān)提供的發(fā)票，否則建設(shè)單位不得在稅前列支，為此我們對工程發(fā)票的來源嚴格審核，并將此項規(guī)定傳達到項目公司，目前工程量大的施工單位均在當?shù)囟悇?wù)機關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)，并使用當?shù)囟悇?wù)機關(guān)提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)如何開具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。

x、材料核算

材料占工程成本比重較大，同時也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質(zhì)量問題，但在價格這個不確定因素上難以控制，從下半年開始建筑材料價格不斷上升，甚至出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象，特別是水泥價格翻一番，還提不到貨，為了確保工期順利進行，配x材料部門調(diào)整采購結(jié)算方式，由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。

公司與供貨商結(jié)算材料款一般較遲，現(xiàn)在送貨清單是在結(jié)算時才轉(zhuǎn)到財務(wù)，一是造成財務(wù)不能及時向用料施工單位結(jié)算材料款，二是由于時間較長給財務(wù)與施工單位核對增加難度，已發(fā)現(xiàn)過送貨清單的領(lǐng)用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。如：杭州友聯(lián)建材有限公司供應(yīng)的“樓梯磚”，xxxx年xx月xx日供給浙江大經(jīng)有限公司和xxxx年xx月xx日供給浙江聞堰建筑有限公司“樓梯磚”于xxxx年x月x日前來辦理結(jié)算，時間跨度近一年，在與施工單位核對時發(fā)現(xiàn)浙江大經(jīng)材料員簽名非本人手跡，當時該款項未辦理結(jié)算支付，要求核對無誤后再付貨款。

在材料采購調(diào)撥過程中，我們感覺在材料管理的“采購———供貨———結(jié)算”三個環(huán)節(jié)中，我們只掌握了兩頭，對供貨這一環(huán)節(jié)掌握不夠，材料供應(yīng)均由廠家與施工單位交接，我方是否參與驗收不清楚，因收貨單上無我方人員的驗收簽字，這就無法掌握材料實際到場的品質(zhì)與數(shù)量。如x月份與施工單位核對鋼材時發(fā)現(xiàn)同一份“供貨單”，施工單位提供的“收貨聯(lián)”與廠家提供的“結(jié)算聯(lián)”在鋼材等級上出現(xiàn)差異，經(jīng)核實，是廠家供貨時未注明等級，發(fā)現(xiàn)后也未及時補救，只在“結(jié)算聯(lián)”上進行了修改。提醒我們?nèi)绾喂芾砗貌牧稀安少彙┴洝Y(jié)算”三個環(huán)節(jié)，特別是供貨環(huán)節(jié)監(jiān)控管理。

xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務(wù)重。財務(wù)管理部以利潤最大化為財務(wù)管理導向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設(shè)為支撐”的財務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設(shè)；面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金；以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。

在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作

一、健全財務(wù)內(nèi)控制度，進一步規(guī)范各項會計工作

1、實施《新企業(yè)會計準則》

根據(jù)省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于xx年全面施行新準則。財務(wù)部按照新準則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進行相應(yīng)調(diào)整，保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務(wù)銜接，起草了新會計準則下公司的《財務(wù)會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務(wù)處理。

2、財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。

3、加強資產(chǎn)管理

與信息室對u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進行溝通、梳理、完善；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善；督促規(guī)劃設(shè)備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。

4、加強成本管理、出臺成本管理辦法

針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。

5、財務(wù)管理部績效薪酬考核

針對公司出臺的績效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應(yīng)的獎懲辦法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。

6、結(jié)合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進一步細化部門6s考核量化指標

7、根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準則、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導書、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導書，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。

二、資金管理方面

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。

通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86、2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。

外匯運作方面，財務(wù)部合理編制收付匯計劃，通過遠期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時交船。

資金風險管控：我司資金活動較為復雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù)進行認真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風險控制點，針對關(guān)鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》；聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范；我部通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制；針對船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的（船東賠款、預付材料款）謹慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的（物資采購違約款）要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關(guān)注資金活動主要風險來源和主要風險控制點，財務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運營。

三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達年度財務(wù)預算，持續(xù)推進全面預算管理工作。

本年度財務(wù)預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預算，預算表格根據(jù)新企業(yè)會計準則的要求，對相關(guān)預算項目進行了修正。

財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，xx年7月份組織對公司上半年預算執(zhí)行情況進行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預算溝通協(xié)調(diào)會，對年度預算進行調(diào)整。

四、成本管控

船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監(jiān)管，財務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務(wù)部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。

除了加強造船成本控制外，財務(wù)部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。

五、材料

1、強化材料采購一般審核

強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規(guī)定的條款為準，并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導簽批的若與國家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。

篇(6)

1、以“做一名合格的安全員”作為自己工作的動力，思想上圍繞愛國愛黨，行動上處處想著局利益積極上進，協(xié)助分管領(lǐng)導認真落實安全生產(chǎn)責任制，加強有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)法規(guī)宣傳及傳達，扎實作好安全培訓工作，堅定地履行《安全目標責任書》承諾，確保順利實現(xiàn)項目部三級安全生產(chǎn)目標。在管理中敬業(yè)愛崗，嚴謹安全意識和職業(yè)道德，對安全意識淡薄、經(jīng)驗不足、怕麻煩、惰性思想作祟的苗頭，通過安全日活動、安全例會進行分析并扼殺在萌芽狀態(tài)。同項目部職工一起學習安全方面技能知識，吸取分析事故案例，總結(jié)事故教訓，不斷增進業(yè)務(wù)水平的提高，只要利于項目部發(fā)展利于安全生產(chǎn)的，自己身先立足。

2、在分管領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，認真對施工轄區(qū)的設(shè)備和人員進行安全職能監(jiān)督，在計劃、布置、檢查、總結(jié)、考核安全生產(chǎn)工作中，杜絕習慣性違章行為，堅決狠抓無證作業(yè)，堅決懲治其他安全違規(guī)行為，使自己能夠掌握威脅安全生產(chǎn)的重大隱患與薄弱環(huán)節(jié)。

3、通過每日安全巡視及時了解安全生產(chǎn)情況。天天能到施工現(xiàn)場檢查安全生產(chǎn)、每月分四次對項目部所有轄區(qū)進行全面檢查，組織相關(guān)人員對特種設(shè)備及車輛進行檢查，落實督促相關(guān)部門、作業(yè)隊進行維修和保養(yǎng)，使所有設(shè)備能健康穩(wěn)定運行。

4、積極主動牽頭做好“安全性評價工作”，做好“春季”、“夏季”、“秋季”“冬季”安全大檢查活動，做好應(yīng)急預案編制及演練工作，做好每年的安全月活動等，在這些活動中以嚴、細、實的要求認真扎實開展，取得良好的效果，受到上級的表揚。

5、認真履行職責，在落實“安評”工作中嚴把安全關(guān)，組織相關(guān)人員切實做好查評工作，不徇私情、嚴格執(zhí)行制度，進一步提高了安全管理水平，大大改善了項目部的安全局面。

6、近幾年的安全工作圍繞“安全標準化”這一管理體系，主要從職業(yè)健康、安全、環(huán)保三大方面開展。剛開始從事安全工作時，工作經(jīng)驗還不是很豐富，在工作中總是存在這樣或那樣的問題。為了在短時間內(nèi)熟悉各項業(yè)務(wù)，我不斷地通過各種渠道學習安全知識來充實自己，并通過“安全標準化”工作鍛煉自己逐漸稱為一名合格的安全員。

7、多多扎根生產(chǎn)一線，廣泛吸取各方經(jīng)驗。在工作中，我希望自己能有更多機會投身到生產(chǎn)一線，因為那里能給與我成長的充足養(yǎng)分。只有真正扎根于生產(chǎn)一線，才能對于職業(yè)健康、安全與環(huán)保有更深入地了解，促進我更好的工作；與生產(chǎn)一線的職工多多溝通，廣泛吸取各方經(jīng)驗，才能及時發(fā)現(xiàn)問題，拓展我的工作思路，真正實現(xiàn)職業(yè)健康、安全與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。

8、正確處理好人際關(guān)系。在日常的工作中，同上級、機關(guān)同事、施工人員的交流比較多，在日常工作過程中就有可能存在這樣或那樣的問題，難免出現(xiàn)摩擦。這就要求我擺正態(tài)度，積極避免此類問題的發(fā)生。年輕人很容易在工作中表現(xiàn)得心浮氣躁，在處理問題的時候就很可能考慮不夠周全，頭腦一沖動做出不理智的事情，在工作中我努力避免。正確處理好與其他同事的關(guān)系，積極樂觀的幫助有困難的同事。

9、認真開展"安全生產(chǎn)月"各項工作，進行了專項整治行動和綜合督查。在全國“安全生產(chǎn)月”到來時，開展各項安全活動，例如：“三違”“三不傷害”等活動，認真做好安全教育培訓工作。對相關(guān)人員進行電力安全知識、特殊工種安全知識等的專項培訓。不斷對職工進行安全方面的宣傳教育，增強職工的安全意識，真正使其從“要我安全”向“我要安全”轉(zhuǎn)變。并讓職工徹底的明白安全的重要性及“全國安全月”的由來等安全知識。

10、做好外協(xié)隊伍資質(zhì)審查和監(jiān)管工作。外協(xié)隊伍是我單位施工過程中不可或缺的協(xié)作單位，其作業(yè)人員普遍存在學歷偏低、安全意識淡薄、不服從管理等諸多問題，所以做好外協(xié)人員的三級安全教育是監(jiān)管工作的重點。在工作中，我積極組織新進人員進行三級安全教育培訓，切實將安全知識帶給每位施工人員，以“以人為本”的態(tài)度認真完成培訓課程，杜絕存在流于表面的現(xiàn)象發(fā)生；嚴格審查外協(xié)單位資質(zhì)，對農(nóng)民工工資發(fā)放及人身保險購買進行過程監(jiān)控，確保每位施工人員的利益。

11、做好特種設(shè)備及車輛管理工作。每當?shù)搅艘粋€新的項目部工作，我都會立即著手對車輛及特種設(shè)備的統(tǒng)計。近年來，國家及相關(guān)部門對特種設(shè)備的管理越來越嚴格，如果消息閉塞，特種設(shè)備管理不到位，項目部很有可能承受不必要的經(jīng)濟損失和名譽，所以在特種設(shè)備安裝前，我都會積極到相關(guān)部門進行特種設(shè)備安裝告知工作，與他們進行溝通和咨詢，保持良好合作關(guān)系，確保特種設(shè)備審驗工作順利展開；每個項目部車輛都比較多，種類也繁雜，規(guī)范、分類管理是我的制勝法寶，多與各位司機師傅取經(jīng)交流也是不可或缺的工作。

12、積極開展隱患排查工作，切實做到安全事務(wù)心中有數(shù)。我在每個項目部都積極建立隱患排查治理制度并認真開展隱患排查登記工作，切實對治理過程進行監(jiān)控和指導。認真聽取、收集班組的合理化安全建議和意見，向上級切實反映職工的安全心聲。

13、對環(huán)境方面，我根據(jù)《公司重要環(huán)境因素及控制措施》的通知及業(yè)主、監(jiān)理部的相關(guān)要求，制定了自己的環(huán)境控制目標，并對重要環(huán)境因素進行記錄，主要有固體廢棄物的排放、噪聲、粉塵、廢油、廢氣以及火災。控制措施有：生活區(qū)設(shè)置了生活垃圾池，用于固體廢棄物的定點堆放，并定期掩埋；在辦公生活區(qū)設(shè)置了垃圾箱，收集一般的廢棄物；施工現(xiàn)場固體廢物包括廢鋼材、木材、五金材料等等，由項目部物資部組織及時回收，并分類存放，盡量做到合理回收再利用，減少資源浪費；為施工人員配備防塵勞保用品；對生活區(qū)和施工區(qū)實行每月不定期檢查，主要是電氣線路的檢查，防止發(fā)生電氣火災和觸電事故發(fā)生。

14、依據(jù)業(yè)主、監(jiān)理部和公司的通知精神，我協(xié)助項目部順利完成了每年的防汛檢查和準備工作，建立了生活區(qū)安全巡查制度，并制定、上報了詳細的防汛應(yīng)急預案和預案演習計劃。積極組織項目部施工人員參與工區(qū)的防汛演習，在演習中總結(jié)經(jīng)驗，找出不足，確保真正時刻來臨時，能夠?qū)p失降低到最小。

篇(7)

總結(jié)的過程就是勤于思索的過程，提高自己能力的過程,對自己工作失誤個正確的認識過程。下面是小編精選的關(guān)于2019年度安全員個人工作總結(jié)范文，僅供參考，希望能幫助到大家!

2019年度安全員個人工作總結(jié)

自從2019年3月份到二分部以來，加入安質(zhì)部擔任安全員，負責施工現(xiàn)場安全巡查、內(nèi)業(yè)資料及新進作業(yè)人員安全教育培訓，回顧本人在2019年的工作，雖然積累了一些經(jīng)驗，但也存在很大不足，現(xiàn)將2019年工作做如下總結(jié)。

一、加強對新進場作業(yè)人員安全教育工作：在作業(yè)人員未進場前給勞務(wù)隊班組負責人要求，作業(yè)人員進場后及時將工人員花名冊及身份證復印件上報項目部后，我與施工隊班組負責人將作業(yè)人員進場安全教育的時間商定后在項目部會議室或施工隊辦公室集體對新進行作業(yè)人員入場安全教育培訓并對其進行安全知識考試，我負責將對職工教育資料及影像資料進行保存。

二、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)及現(xiàn)場文明施工情況：在對現(xiàn)場進行安全巡視中主要加強對施工現(xiàn)場動態(tài)監(jiān)控，如橋梁、隧道、涵洞、爆破、場站建設(shè)等進行重點監(jiān)控，現(xiàn)場高空作業(yè)、臨邊防護、便道防護、高邊坡防護，現(xiàn)場臨時用電、高處作業(yè)在每天上班前進行檢查。因項目地區(qū)平時塵土天氣比較嚴重，在雨、雪、大霧、大風六級及以上時通知施工隊負責人禁止高空作業(yè)和臨邊作業(yè)，以防止在大風中作業(yè)和吊運大型材料時發(fā)生安全事故，在夏季注意高溫作業(yè)和冬季防火情況。在日常巡視中發(fā)現(xiàn)存在安全隱患處及時通知施工隊進行整改并給施工隊下(工區(qū)監(jiān)督整改)發(fā)安全隱患通知書，并要求施工隊在規(guī)定的時間內(nèi)整改完畢，如未能整改完畢的將跟蹤落實，情節(jié)嚴重將對施工隊進行經(jīng)濟處罰，加強對施工單位落實整改情況的跟蹤檢查，努力將事故隱患消滅在萌芽中，在日常工作中得到了齊部長的幫助和大力支持下我的工作得到了實質(zhì)性的進展。

三、安全資料：按照局、公司、項目辦及相關(guān)規(guī)范要求對安全資料進行收集及整理，按照安全資料要求對各現(xiàn)場進行安全檢查，并要求勞務(wù)隊按照安全檢查中存在的問題限期進行整改，并在規(guī)定的時間內(nèi)對勞務(wù)隊進行整改情況復查。

四、工作中存在的不足及今后需要努力的方向：

1、在現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工中存在的問題：部分安全資料不完整，填寫不仔細，施工現(xiàn)場檢查不到位，如臨邊安全防護不到位、施工現(xiàn)場清理不到位、材料碼放比較混亂、消防滅火器時常短缺、腳手架剪刀撐搭設(shè)不到位、腳手架操作平臺木板有的鋪設(shè)不嚴密，施工現(xiàn)場用電混亂，特殊工種作業(yè)人員證件未及時收集，責任心不強，對施工現(xiàn)場的安全監(jiān)督檢查要求不嚴，有的地方?jīng)]有按照領(lǐng)導及相關(guān)規(guī)范要求進行管理。

2、在日常工作中對相關(guān)規(guī)范要求及法律法規(guī)等專業(yè)知識學習的積極性不夠，對相關(guān)文件及施工措施等內(nèi)容掌握和理解不夠徹底，工作細心度不夠，時常出現(xiàn)漏洞。

隨著2019年的到來，本人一定會努力完善不足之處。總結(jié)2019年的不足加以改正，爭取將安全工作做到位。

2019年度安全員個人工作總結(jié)

悠悠萬事，制度為先，安全為大，質(zhì)量為本，這是我今年一切工作的出發(fā)點。以計劃作為先導，以管理貫穿過程，以效益注釋成績。我在部門負責施工管理、安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制、計劃統(tǒng)計、維修回訪等5個方面的工作。下面就我個人全年的工作總結(jié):

一、建章立制明確責任

公司運作后不久，在領(lǐng)導支持下，部門對全年的工作做出安排。在專業(yè)會上，公司領(lǐng)導與所屬__個主要負責人簽訂了安全責任狀，落實安全責任。建立并完善了各項規(guī)章制度，參照《項目管理手冊》、安全責任狀、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)等資料，部門先后制定出臺了《安全檢查制度》等__個管理規(guī)定，規(guī)范機關(guān)和項目的管理，從根本上理順了公司與項目經(jīng)理部工作的責任和權(quán)利的關(guān)系，使公司施工生產(chǎn)日常工作有序進行。

二、計劃施工文明生產(chǎn)

20__司的生產(chǎn)任務(wù)，相比而言，結(jié)構(gòu)要合理一些。在建的6個項目中，______工程在進行地下室施工，___，___兩項目在進行主體施工，___、___在進行裝修收尾，___進場作前期準備。_月底，___、___項目先后交付業(yè)主使用。在上級領(lǐng)導的關(guān)心、幫助下，通過全體員工的共同努力，__累計完成施工生產(chǎn)產(chǎn)值_億元，其中自行完成_億元，目前在建項目_個，建筑面積_㎡;竣工項目_個，竣工面積_㎡。

我受領(lǐng)導委托，主管公司施工生產(chǎn)，從施工計劃入手，在監(jiān)督、協(xié)調(diào)、控制、組織等方面，在公司班子的領(lǐng)導下，在機關(guān)部門的配合和支持下，對施工各項目做了一些工作。堅持每月的安全檢查和生產(chǎn)調(diào)度，協(xié)助項目解決生產(chǎn)中存在的疑難，總是在第一時間到存在質(zhì)量、安全等的問題施工一線，確保生產(chǎn)順利進行。

在抓生產(chǎn)的同時，我十分注重現(xiàn)場的文明施工。因為它不僅是一個企業(yè)的形象，提高企業(yè)的知名度，而且為項目創(chuàng)造和諧的施工環(huán)境。所以在每月的檢查和巡視中，都將文明施工放在很重要的位置，積極協(xié)助項目開展創(chuàng)優(yōu)工作。

三、安全預防立體防護

堅持項目施工檢查，每月18～20日，公司部門安全管理人員依實際對各項目的不同階段，有側(cè)重的檢查;每季度的第三個月，組織了項目施工檢查組，工程、物資、財務(wù)、綜合等部門參加，對所屬的在建項目，進行了以安全生產(chǎn)為主的項目施工綜合大檢查。對腳手架、井字架、塔吊等重要設(shè)施，對高處作業(yè)、“三寶四口”、臨邊防護，施工用電的等進行了重點檢查。

今年前11個月，共發(fā)整改通知單__份，提出整改措施__條，累計罰款__元。對檢查中出現(xiàn)的違章指揮、違章作業(yè)行為，當場進行糾正，查出的安全隱患，發(fā)整改通知單，限期進行整改。項目對檢查組提出的問題都進行了回復，按照整改通知的要求整改完畢。

要加強安全工作的統(tǒng)一管理，實現(xiàn)安全管理人員的有效管理，就必須實行垂直管理制度，而召開安全例會是實現(xiàn)垂直管理的一種很好的方式。部門重新完善了安全班例會制度，每月22日全體安全員在一起召開安全例會。主要內(nèi)容為傳達上級文件、精神，匯報工作情況和困難，以及在項目進行檢查交流等等。通過這種方式，公司能夠更加及時的了解項目安全生產(chǎn)情況，增進安全員之間和安全文秘家園員與公司之間的溝通，及時解決安全員工作中的困難等等。使公司安全工作開展得更全面、有效。

四、全員教育專業(yè)培訓

強化教育、培訓工作是我工作重心之一。為提高公司全員安全意識，增強公司全員工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)意識，部門訂購了《建設(shè)工程重大安全事故警示錄》7本，建筑安全宣傳掛圖9套，安全專題知識展板35㎡，《建筑安全檢查標準(jgj59-99)釋義》20本等安全教育宣傳資料，常年訂閱《建筑工人》雜志，分發(fā)到項目和機關(guān)有關(guān)部門。

為加快公司發(fā)展，改變目前人才緊張的局面，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際，推動公司管理向縱深發(fā)展，適應(yīng)建筑技術(shù)日新月異的形式，面對建筑市場競爭激烈的實際，提供員工個人發(fā)展的空間，將公司辦成“學習型”的企業(yè)，由部門和辦公室牽頭，開展全員教育和培訓工作，將公司創(chuàng)建成為一個員工接受學習和再學習的學校。依據(jù)公司施工生產(chǎn)的實際，機關(guān)和項目經(jīng)理部兩個層面，開展全員學習的活動，先后學習了《建設(shè)工程安全管理條例》、《國標預拌混凝土》、《竣工工程質(zhì)量技術(shù)資料驗收管理規(guī)定》、《安全獎罰條理》、《施工安全生產(chǎn)保證體系管理資料手冊》、《中華人民共和國道路交通安全法》等，收到良好效果。在緊張的日常事務(wù)中，抽出時間學習，采取走出去請進來的辦法，借鑒別人的先進經(jīng)驗和好的做法，來提高公司的管理水平。

五、維修回訪實現(xiàn)雙贏

到去年底，公司有5個項目交付業(yè)主使用，我們在交鑰匙時，就將公司的維修小組的電話告知，對在使用過程中出現(xiàn)的問題，及時維修，及時幫助業(yè)主想辦法出主意，解決實際問題，獲得業(yè)主和主管部門的交口稱贊。

同時，對所有交工項目公司按計劃，主動、及時進行三輪回訪，對存在的問題及時維修和處理。到目前為止，我們沒有接到一起業(yè)主投訴和曝光電話。

通過上述工作，不僅履行了我們的職責，更讓我們嘗到了甜頭，業(yè)主稱贊我們是一支過硬的隊伍，為我們工程結(jié)算和后續(xù)工程承接作了良好的鋪墊。

六、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)過程精品

為進一步擴大分公司在當?shù)氐闹龋瑸榻?jīng)營工作提供強有力的品牌支持強調(diào)精品意識，在公司在成立之初，明確工程質(zhì)量的創(chuàng)優(yōu)目標，響亮提出精品戰(zhàn)略口號，按相關(guān)規(guī)定，建立了質(zhì)量委員會，健全了內(nèi)部監(jiān)理機構(gòu)和人員，質(zhì)量管理人員持證上崗率為100。施工時做到了事先策劃，強調(diào)了過程控制，工程整體水平有了較大的提高，沒有發(fā)生一項工程質(zhì)量事故。工程資料基本上與施工進度同步，工程實體都能代表系統(tǒng)的水準。5個工程主體驗收均一次通過。

七、總結(jié)不足展望未來

總的來說今年的工作，我是盡職盡責，忠于職守。稍有成績，自評“良好”!但離分公司領(lǐng)導對我的期望，有很大差距。

2019年度安全員個人工作總結(jié)

新的一年即將開始，對過去一年的回顧總結(jié)，這個模式很好，他有益于我對前一段工作不足的反思，對今后工作的提高，下面我將分三個方面作自我個人工作總結(jié)，這一年來我的工作以及下一步設(shè)想。

本人自20__年_月份以“專職安全員”身份參加工作以來，一直以“做一名合格的安全員”做為現(xiàn)行本職工作的追求目標。自肩負這個重任以來，我始終保持清醒的頭腦，勤勤懇懇、踏踏實實的態(tài)度來對待我的工作，在現(xiàn)行崗位上任職六年來，嚴格按照每年年初制定的安全工作目標，全面貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全方針，強化安全生產(chǎn)管理。在項目部有關(guān)領(lǐng)導的信任與支持下，我非常珍惜這個安全角色，以積極的態(tài)度投入到工作當中，六年來的工作我感到非常充實。現(xiàn)將個人近年來的工作情況進行總結(jié)如下：

一、以“做一名合格的安全員”作為自己工作的動力

思想上圍繞愛國愛黨，行動上處處想著局利益積極上進，協(xié)助分管領(lǐng)導認真落實安全生產(chǎn)責任制，加強有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)法規(guī)宣傳及傳達，扎實作好安全培訓工作，堅定地履行《安全目標責任書》承諾，確保順利實現(xiàn)項目部三級安全生產(chǎn)目標。在管理中敬業(yè)愛崗，嚴謹安全意識和職業(yè)道德，對安全意識淡薄、經(jīng)驗不足、怕麻煩、惰性思想作祟的苗頭，通過安全日活動、安全例會進行分析并扼殺在萌芽狀態(tài)。同項目部職工一起學習安全方面技能知識，吸取分析事故案例，總結(jié)事故教訓，不斷增進業(yè)務(wù)水平的提高，只要利于項目部發(fā)展利于安全生產(chǎn)的，自己身先立足。

二、在分管領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，認真對施工轄區(qū)的設(shè)備和人員進行安全職能監(jiān)督

在計劃、布置、檢查、總結(jié)、考核安全生產(chǎn)工作中，杜絕習慣性違章行為，堅決狠抓無證作業(yè)，堅決懲治其他安全違規(guī)行為，使自己能夠掌握威脅安全生產(chǎn)的重大隱患與薄弱環(huán)節(jié)。

三、通過每日安全巡視及時了解安全生產(chǎn)情況

天天能到施工現(xiàn)場檢查安全生產(chǎn)、每月分四次對項目部所有轄區(qū)進行全面檢查，組織相關(guān)人員對特種設(shè)備及車輛進行檢查，落實督促相關(guān)部門、作業(yè)隊進行維修和保養(yǎng)，使所有設(shè)備能健康穩(wěn)定運行。

四、積極主動牽頭做好“安全性評價工作”

做好“春季”、“夏季”、“秋季”“冬季”安全大檢查活動，做好應(yīng)急預案編制及演練工作，做好每年的安全月活動等，在這些活動中以嚴、細、實的要求認真扎實開展，取得良好的效果，受到上級的表揚。

五、認真履行職責

在落實“安評”工作中嚴把安全關(guān)，組織相關(guān)人員切實做好查評工作，不徇私情、嚴格執(zhí)行制度，進一步提高了安全管理水平，大大改善了項目部的安全局面。

六、近幾年的安全工作圍繞“安全標準化”這一管理體系

主要從職業(yè)健康、安全、環(huán)保三大方面開展。剛開始從事安全工作時，工作經(jīng)驗還不是很豐富，在工作中總是存在這樣或那樣的問題。為了在短時間內(nèi)熟悉各項業(yè)務(wù)，我不斷地通過各種渠道學習安全知識來充實自己，并通過“安全標準化”工作鍛煉自己逐漸稱為一名合格的安全員。

七、多多扎根生產(chǎn)一線，廣泛吸取各方經(jīng)驗

在工作中，我希望自己能有更多機會投身到生產(chǎn)一線，因為那里能給與我成長的充足養(yǎng)分。只有真正扎根于生產(chǎn)一線，才能對于職業(yè)健康、安全與環(huán)保有更深入地了解，促進我更好的工作;與生產(chǎn)一線的職工多多溝通，廣泛吸取各方經(jīng)驗，才能及時發(fā)現(xiàn)問題，拓展我的工作思路，真正實現(xiàn)職業(yè)健康、安全與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。

八、正確處理好人際關(guān)系

在日常的工作中，同上級、機關(guān)同事、施工人員的交流比較多，在日常工作過程中就有可能存在這樣或那樣的問題，難免出現(xiàn)摩擦。這就要求我擺正態(tài)度，積極避免此類問題的發(fā)生。年輕人很容易在工作中表現(xiàn)得心浮氣躁，在處理問題的時候就很可能考慮不夠周全，頭腦一沖動做出不理智的事情，在工作中我努力避免。正確處理好與其他同事的關(guān)系，積極樂觀的幫助有困難的同事。

九、認真開展"安全生產(chǎn)月"各項工作

進行了專項整治行動和綜合督查。在全國“安全生產(chǎn)月”到來時，開展各項安全活動，例如：“三違”“三不傷害”等活動，認真做好安全教育培訓工作。對相關(guān)人員進行電力安全知識、特殊工種安全知識等的專項培訓。不斷對職工進行安全方面的宣傳教育，增強職工的安全意識，真正使其從“要我安全”向“我要安全”轉(zhuǎn)變。并讓職工徹底的明白安全的重要性及“全國安全月”的由來等安全知識。

十、做好外協(xié)隊伍資質(zhì)審查和監(jiān)管工作

外協(xié)隊伍是我單位施工過程中不可或缺的協(xié)作單位，其作業(yè)人員普遍存在學歷偏低、安全意識淡薄、不服從管理等諸多問題，所以做好外協(xié)人員的三級安全教育是監(jiān)管工作的重點。在工作中，我積極組織新進人員進行三級安全教育培訓，切實將安全知識帶給每位施工人員，以“以人為本”的態(tài)度認真完成培訓課程，杜絕存在流于表面的現(xiàn)象發(fā)生;嚴格審查外協(xié)單位資質(zhì)，對農(nóng)民工工資發(fā)放及人身保險購買進行過程監(jiān)控，確保每位施工人員的利益。

十一、做好特種設(shè)備及車輛管理工作

每當?shù)搅艘粋€新的項目部工作，我都會立即著手對車輛及特種設(shè)備的統(tǒng)計。近年來，國家及相關(guān)部門對特種設(shè)備的管理越來越嚴格，如果消息閉塞，特種設(shè)備管理不到位，項目部很有可能承受不必要的經(jīng)濟損失和名譽，所以在特種設(shè)備安裝前，我都會積極到相關(guān)部門進行特種設(shè)備安裝告知工作，與他們進行溝通和咨詢，保持良好合作關(guān)系，確保特種設(shè)備審驗工作順利展開;每個項目部車輛都比較多，種類也繁雜，規(guī)范、分類管理是我的制勝法寶，多與各位司機師傅取經(jīng)交流也是不可或缺的工作。

十二、積極開展隱患排查工作，切實做到安全事務(wù)心中有數(shù)

我在每個項目部都積極建立隱患排查治理制度并認真開展隱患排查登記工作，切實對治理過程進行監(jiān)控和指導。認真聽取、收集班組的合理化安全建議和意見，向上級切實反映職工的安全心聲。

十三、對環(huán)境方面

我根據(jù)《公司重要環(huán)境因素及控制措施》的通知及業(yè)主、監(jiān)理部的相關(guān)要求，制定了自己的環(huán)境控制目標，并對重要環(huán)境因素進行記錄

主要有固體廢棄物的排放、噪聲、粉塵、廢油、廢氣以及火災。控制措施有：生活區(qū)設(shè)置了生活垃圾池，用于固體廢棄物的定點堆放，并定期掩埋;在辦公生活區(qū)設(shè)置了垃圾箱，收集一般的廢棄物;施工現(xiàn)場固體廢物包括廢鋼材、木材、五金材料等等，由項目部物資部組織及時回收，并分類存放，盡量做到合理回收再利用，減少資源浪費;為施工人員配備防塵勞保用品;對生活區(qū)和施工區(qū)實行每月不定期檢查，主要是電氣線路的檢查，防止發(fā)生電氣火災和觸電事故發(fā)生。

十四、依據(jù)業(yè)主、監(jiān)理部和公司的通知精神

我協(xié)助項目部順利完成了每年的防汛檢查和準備工作，建立了生活區(qū)安全巡查制度，并制定、上報了詳細的防汛應(yīng)急預案和預案演習計劃。積極組織項目部施工人員參與工區(qū)的防汛演習，在演習中總結(jié)經(jīng)驗，找出不足，確保真正時刻來臨時，能夠?qū)p失降低到最小。

十五、不斷學習充實自己，完成更進一層的扎實蛻變

安全是一個永恒的話題，安全知識的海洋也是浩瀚無邊的。我在工作之余，也在不斷對自己進行充電。熟讀相關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、相關(guān)工種安全操作規(guī)程，多多查閱相關(guān)安全技術(shù)知識，真正做一個新時代、新思想、有的專職安全管理人員。

一來，由于對安全生產(chǎn)工作的高度重視，加上項目部各級領(lǐng)導各部門各作業(yè)隊各班組的共同努力，項目部的安全生產(chǎn)工作取得了一些成績，未發(fā)生一起重大安全事故，為公司的經(jīng)濟發(fā)展和人員穩(wěn)定作出了貢獻。在肯定成績的同時，我也清醒地認識到安全生產(chǎn)治理工作仍存在一些不足：第一點是少數(shù)負責人安全生產(chǎn)意識不強，安全生產(chǎn)觀念還比較淡薄，存有僥幸心理;第二點是極少數(shù)作業(yè)隊安全隱患整改不及時、不到位，并呈動態(tài)變數(shù)，一般小事故偶有發(fā)生;第三點是外協(xié)隊伍很多特殊工種沒有特殊工種上崗證，存在無證上崗問題;第四點是安全生產(chǎn)宣傳教育需要持久深入開展;這些問題的存在，要求我不能盲目樂觀，務(wù)必時刻保持清醒的頭腦，進一步增強憂患意識和責任意識，工作中不能麻痹大意，要盡最大力量，爭取有效措施，提高監(jiān)管和綜合治理水平。我將在總結(jié)成績的基礎(chǔ)上，繼續(xù)尋找差距、尋找薄弱點、理清努力方向，力爭把我的安全工作推上更高水平。

2019年度安全員個人工作總結(jié)

悠悠萬事，制度為先，安全為大，質(zhì)量為本，這是我今年一切工作的出發(fā)點。以計劃作為先導，以管理貫穿過程，以效益注釋成績。我在部門負責施工管理、安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制、計劃統(tǒng)計、維修回訪等5個方面的工作。下面就我個人全年的工作進行總結(jié)：

一、建章立制明確責任

公司運作后不久，在領(lǐng)導支持下，部門對全年的工作做出安排。在專業(yè)會上，公司領(lǐng)導與所屬11個主要負責人簽訂了安全責任狀，落實安全責任。建立并完善了各項規(guī)章制度，參照《項目管理手冊》、安全責任狀、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)等資料，部門先后制定出臺了《安全檢查制度》等12個管理規(guī)定，規(guī)范機關(guān)和項目的管理，從根本上理順了公司與項目經(jīng)理部工作的責任和權(quán)利的關(guān)系，使公司施工生產(chǎn)日常工作有序進行。

二、計劃施工文明生產(chǎn)

20__年公司的生產(chǎn)任務(wù)，相比而言，結(jié)構(gòu)要合理一些。在建的6個項目中，______工程在進行地下室施工，___，___兩項目在進行主體施工，___、___在進行裝修收尾，___進場作前期準備。9月底，___、___項目先后交付業(yè)主使用。在上級領(lǐng)導的關(guān)心、幫助下，通過全體員工的共同努力，20__年，累計完成施工生產(chǎn)產(chǎn)值__億元，其中自行完成__億元，目前在建項目_個，建筑面積_㎡;竣工項目_個，竣工面積_㎡。

我受領(lǐng)導委托，主管公司施工生產(chǎn)，從施工計劃入手，在監(jiān)督、協(xié)調(diào)、控制、組織等方面，在公司班子的領(lǐng)導下，在機關(guān)部門的配合和支持下，對施工各項目做了一些工作。堅持每月的安全檢查和生產(chǎn)調(diào)度，協(xié)助項目解決生產(chǎn)中存在的疑難，總是在第一時間到存在質(zhì)量、安全等的問題施工一線，確保生產(chǎn)順利進行。

在抓生產(chǎn)的同時，我十分注重現(xiàn)場的文明施工。因為它不僅是一個企業(yè)的形象，提高企業(yè)的知名度，而且為項目創(chuàng)造和諧的施工環(huán)境。所以在每月的檢查和巡視中，都將文明施工放在很重要的位置，積極協(xié)助項目開展ci創(chuàng)優(yōu)工作。

三、安全預防立體防護

堅持項目施工檢查，每月18~20日，公司部門安全管理人員依實際對各項目的不同階段，有側(cè)重的檢查;每季度的第三個月，組織了項目施工檢查組，工程、物資、財務(wù)、綜合等部門參加，對所屬的在建項目，進行了以安全生產(chǎn)為主的項目施工綜合大檢查。對腳手架、井架、塔吊等重要設(shè)施，對高處作業(yè)、“三寶四口”、臨邊防護，施工用電的等進行了重點檢查。

今年前11個月，共發(fā)整改通知單_份，提出整改措施_條，累計罰款___元。對檢查中出現(xiàn)的違章指揮、違章作業(yè)行為，當場進行糾正，查出的安全隱患，發(fā)整改通知單，限期進行整改。項目對檢查組提出的問題都進行了回復，按照整改通知的要求整改完畢。

要加強安全工作的統(tǒng)一管理，實現(xiàn)安全管理人員的有效管理，就必須實行垂直管理制度，而召開安全例會是實現(xiàn)垂直管理的一種很好的方式。部門重新完善了安全班例會制度，每月22日全體安全員在一起召開安全例會。主要內(nèi)容為傳達上級文件、精神，匯報工作情況和困難，以及在項目進行檢查交流等等。通過這種方式，公司能夠更加及時的了解項目安全生產(chǎn)情況，增進安全員之間和安全文秘家園員與公司之間的溝通，及時解決安全員工作中的困難等等。使公司安全工作開展得更全面、有效。

四、全員教育專業(yè)培訓

強化教育、培訓工作是我工作重心之一。為提高公司全員安全意識，增強公司全員工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)意識，部門訂購了《建設(shè)工程重大安全事故警示錄》7本，建筑安全宣傳掛圖9套，安全專題知識展板35㎡，《建筑安全檢查標準(jgj59-99)釋義》20本等安全教育宣傳資料，常年訂閱《建筑工人》雜志，分發(fā)到項目和機關(guān)有關(guān)部門。

為加快公司發(fā)展，改變目前人才緊張的局面，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際，推動公司管理向縱深發(fā)展，適應(yīng)建筑技術(shù)日新月異的形式，面對建筑市場競爭激烈的實際，提供員工個人發(fā)展的空間，將公司辦成“學習型”的企業(yè)，由部門和辦公室牽頭，開展全員教育和培訓工作，將公司創(chuàng)建成為一個員工接受學習和再學習的學校。依據(jù)公司施工生產(chǎn)的實際，機關(guān)和項目經(jīng)理部兩個層面，開展全員學習的活動，先后學習了《建設(shè)工程安全管理條例》、《國標預拌混凝土》、《竣工工程質(zhì)量技術(shù)資料驗收管理規(guī)定》、《安全獎罰條理》、《施工安全生產(chǎn)保證體系管理資料手冊》、《中華人民共和國道路交通安全法》等，收到良好效果。在緊張的日常事務(wù)中，抽出時間學習，采取走出去請進來的辦法，借鑒別人的先進經(jīng)驗和好的做法，來提高公司的管理水平。

五、維修回訪實現(xiàn)雙贏

到去年底，公司有5個項目交付業(yè)主使用，我們在交鑰匙時，就將公司的維修小組的電話告知，對在使用過程中出現(xiàn)的問題，及時維修，及時幫助業(yè)主想辦法出主意，解決實際問題，獲得業(yè)主和主管部門的交口稱贊。

同時，對所有交工項目公司按計劃，主動、及時進行三輪回訪，對存在的問題及時維修和處理。到目前為止，我們沒有接到一起業(yè)主投訴和曝光電話。

通過上述工作，不僅履行了我們的職責，更讓我們嘗到了甜頭，業(yè)主稱贊我們是一支過硬的隊伍，為我們工程結(jié)算和后續(xù)工程承接作了良好的鋪墊。

六、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)過程精品

為進一步擴大分公司在當?shù)氐闹龋瑸榻?jīng)營工作提供強有力的品牌支持強調(diào)精品意識，在公司在成立之初，明確工程質(zhì)量的創(chuàng)優(yōu)目標，響亮提出精品戰(zhàn)略口號，按相關(guān)規(guī)定，建立了質(zhì)量委員會，健全了內(nèi)部監(jiān)理機構(gòu)和人員，質(zhì)量管理人員持證上崗率為100。施工時做到了事先策劃，強調(diào)了過程控制，工程整體水平有了較大的提高，沒有發(fā)生一項工程質(zhì)量事故。工程資料基本上與施工進度同步，工程實體都能代表系統(tǒng)的水準。5個工程主體驗收均一次通過。

七、總結(jié)不足展望未來

總的來說今年的工作，我是盡職盡責，忠于職守。稍有成績，自評“良好”!但離分公司領(lǐng)導對我的期望，有很大差距。

1、公司管理整體水平不高，對施工項目施工指導、管理、監(jiān)督等工作還有待加強和提高，今后的工作中，公司對項目管理的中心和重心，在執(zhí)行貫標要求的同時，針對管理人員施工不規(guī)范的實際，繼續(xù)抓好施工過程中施工管理記錄的真實性和完整性，抓好公司特色工法的編制;

2、轉(zhuǎn)變思想，改進方法，將工作做得更仔細，更扎實;

3、公司聯(lián)營隊伍專職安全管理人員不到位，生產(chǎn)一線安全管理還停留在粗放管理階段。

在安全管理上繼續(xù)推行和深化三大措施，一是安全風險抵押金制度。凡勞務(wù)隊伍進場，除簽訂安全責任狀之外，還要交納一定數(shù)額的安全風險抵押金;真正做到安全生產(chǎn)，人人有責。二是對勞務(wù)隊伍安全員實行直管制度。督促勞務(wù)隊設(shè)置專(兼)職安全員，把安全員納入公司部門直接管理，將安全工作的中心向一線傾斜。三是建立和健全作業(yè)隊伍安全評價體系，加強作業(yè)一線人員安全意識，真正從源頭上降低安全風險;

4、積極協(xié)助其他部門，按照《建筑法》的規(guī)定，并根據(jù)地方政府的要求，做好現(xiàn)場施工人員意外傷害保險工作;

5、加強個人學習，不斷充實自己。

今年的學習計劃制定，在時間的安排上，過于集中，學習的效果不是很好。我們要結(jié)合地區(qū)的情況，結(jié)合個人實際，以參加國家一級建造師考試為契機，積極學習新知識，并將科學的方法應(yīng)用到生產(chǎn)實際當中。